Automatisation de la gestion des effets pour l'efficacité et le contrôle Jochen Hörth, chef du trésor, Coutinho et Ferrostaal La couverture du risque de change fait partie intégrante des activités de trésorerie de C & F; Nous avons découvert comment ils ont obtenu une approche automatisée qui permettait également un niveau élevé d'intégration STP et de systèmes.
Les trésoriers d’affaires du monde entier profitent de plus en plus de la possibilité d’effectuer des transactions en devises (FX) et d’autres types de transactions en ligne pour obtenir des offres concurrentielles de nombreuses banques, atteindre des niveaux plus élevés de traitement direct (STP) et augmenter le nombre de transactions en ligne. capacité à vérifier les décisions. fabrication Jochen Hörth, directeur de la trésorerie chez Coutinho & Ferrostaal GmbH, s'est entretenu avec le rédacteur en chef sur l'utilisation par la société des transactions électroniques.
Pouvez-vous nous donner un aperçu de votre entreprise et de ses activités?
Coutinho & Ferrostaal a été créée le 1er janvier 2008 à la suite de la fusion des activités de négoce de l'acier de CCC Steel GmbH & Co. KG et du groupe Ferrostaal Metals. La société issue de la fusion a récemment été entièrement acquise par Grupo Villacero.
Coutinho & Ferrostaal, en tant que prestataire de services mondialement implanté dans le commerce international de l'acier, est un leader du secteur. Avec plus de 300 employés répartis sur 56 sites dans 34 pays, la société possède une vaste expérience des principaux marchés de l’acier et acquiert et commercialise de l’acier dans toutes les régions du monde. Outre la commercialisation de produits en acier brut, de produits semi-finis et d’autres produits liés à l’acier, elle propose à ses partenaires commerciaux un ensemble intégré et personnalisé de services à valeur ajoutée couvrant l’ensemble de la chaîne logistique des métaux, depuis l’exploration de nouveaux marchés jusqu’à l’ingénierie financière. services logistiques. .
Coutinho & Ferrostaal a une fonction de trésorerie centrale basée à Hambourg, en Allemagne, et se concentre principalement sur la gestion de trésorerie et la couverture de change.
Quelle était votre motivation pour le commerce électronique FX?
La couverture des risques de change fait partie intégrante et essentielle de nos activités de trésorerie. Nous adoptons une approche de micro couverture basée sur les ordres (chaque exposition est couverte individuellement), il est donc nécessaire de traiter un grand nombre d'opérations chaque jour. Pour atteindre l'efficacité opérationnelle, la précision et le contrôle, nous avions besoin d'une approche automatisée du trading FX permettant un haut niveau d'intégration système et STP.
Pourquoi avez-vous choisi 360T?
Premièrement, 360T offre une couverture pour toutes les banques avec lesquelles nous exploitons des devises. Nous avons constaté qu’il s’agissait d’une plate-forme sûre, fiable et facile à utiliser. En outre, le fournisseur s'est révélé être un fournisseur sensible et orienté services. Un autre avantage est que 360T fournit des informations complètes sur les offres répertoriées et exécutées.
Comment gérez-vous le flux de votre processus d'achat FX?
Nous réalisons toutes les opérations de change pour le compte des entités Coutinho et Ferrostaal de manière centralisée à partir de notre fonction de trésorerie à Hambourg, où la plupart des exigences de couverture de change sont définies. Les demandes émanant des sociétés du groupe (comme aux États-Unis et au Canada) sont envoyées au Trésor via un processus séparé, bien que nous ayons au final l'intention de simplifier et d'intégrer cette activité. En raison de la nature des activités de négoce de l'acier, des tolérances et des problèmes de calendrier, l'alignement des flux de trésorerie liés aux ordres et aux couvertures peut être un défi. 360T permet de limiter la charge de travail supplémentaire résultant d'un volume élevé d'opérations de couverture.
Comment 360T a-t-il intégré sa technologie interne?
Nos exigences en matière d'intégration système étaient simples, car nous n'avions besoin que d'importer des tickets selon 360T via un fichier XML. Nous n'avons pas encore automatisé l'accord d'exportation de tickets, mais il s'agit d'une amélioration de notre processus que nous pourrons envisager à l'avenir.
Quels ont été les principaux avantages des opérations de change en ligne?
L'augmentation de l'efficacité est un avantage clé des transactions en ligne, car elle offre un STP plus élevé et réduit l'intervention manuelle. Nous avons découvert que les transactions en ligne sont solides et sécurisées et offrent un suivi complet des audits.
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