Résumé du cours
Audit de trésorerie et risque de marché. (CAISSE AUTOMATIQUE)
"ATM" est conçu pour doter les participants des connaissances nécessaires pour auditer deux fonctions hautement spécialisées: la trésorerie et les risques de marché. Il est axé sur les activités de trésorerie, les risques associés et les contrôles et structures appropriés à mettre en place pour contribuer à une utilisation efficace des ressources et à la prévention des pertes imprévues.
Objectifs du cours
Au terme de ce programme, les participants:
Durée – 3 jours
Programme d'études
Résumé de la fonction de trésorerieStructure et stratégie, produits de trésorerie.
Vue d'ensemble des marchés financiersActivités du marché primaire et secondaire, participants et rôles
Risques de trésorerie Marché, Taux d'intérêt, FX, Liquidité, Opérationnel, Crédit
Salle des marchés du Trésor et outils de contrôle clés Rôles et responsabilités du Front Office, du Middle Office et du Back Office
Structure organisationnelle de la trésorerie d'une banqueAperçu de la gestion des actifs et des passifs, des éléments de la gestion actif-passif, de l'organisation et de la stratégie de la gestion actif-passif, des processus d'identification, de mesure, de contrôle et de surveillance, ainsi que des rapports
Contrôles internes du TrésorCadre de contrôle, procédures et manuels de procédures, contrôles de prévention et de détection, principes de base et activités de contrôle, normes de surveillance et de rapport
Audit du trésor Procédures de planification et d'audit, évaluation des risques, documentation et rapports
Développement de la liste de contrôle d'audit interneFonctions de la salle des marchés, risque de marché