E * TRADE Financial (NASDAQ: ETFC) et OceanFirst Financial (NASDAQ: OCFC) sont des sociétés financières, mais quel est l'investissement supérieur? Nous comparerons les deux sociétés en fonction de la solidité de leurs risques, de leurs propriétés institutionnelles, de leur valorisation, de leurs bénéfices, des recommandations des analystes, des dividendes et de leur rentabilité.
Qualifications d'analyste
Ceci est une ventilation des notes récentes et des prix cibles de E * TRADE Financial et OceanFirst Financial, tels que fournis par MarketBeat.com.
| Qualifications de vente | Garder les évaluations | Qualifications d'achat | Forte note d'achat | Score | |
| E * TRADE Financial | 0 | 1 | 11 | 0 | 2,92 |
| Financière OceanFirst | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,80 |
E * TRADE Financial a actuellement un prix cible consensuel de 60,27 USD, ce qui suggère une augmentation potentielle de 19,47%. OceanFirst Financial a un objectif de cours consensuel de 32,25 USD, ce qui laisse supposer une hausse potentielle de 26,12%. Étant donné que OceanFirst Financial aura probablement un meilleur avantage, les analystes estiment clairement qu'OceanFirst Financial est plus favorable que E * TRADE Financial.
La rentabilité
Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement des actifs de E * TRADE Financial et OceanFirst Financial.
| Marges nettes | Rentabilité sur ressources propres | Rendement de l'actif | |
| E * TRADE Financial | 37,50% | 18,06% | 1,67% |
| Financière OceanFirst | 26,92% | 9,70% | 1,31% |
Évaluation et bénéfice
Ce tableau compare les revenus de première ligne de E * TRADE Financial et OceanFirst Financial, le résultat par action et la valorisation.
| Revenus brut | Ratio prix / vente | Revenu net | Résultat par action | Taux de rémunération sur le prix | |
| E * TRADE Financial | 2,87 milliards de dollars | 4,30 | 1,05 milliard de dollars | 3,89 $ | 12,97 |
| Financière OceanFirst | 311,48 millions de dollars | 4,22 | 71,93 millions de dollars | 1,98 $ | 12,91 |
E * TRADE Financial a des revenus et des bénéfices supérieurs à OceanFirst Financial. OceanFirst Financial est cité à un ratio prix / bénéfice inférieur à celui d’E * TRADE Financial, ce qui indique qu’il est actuellement le plus abordable des deux titres.
Volatilité et risque
E * TRADE Financial a un bêta de 1,16, ce qui suggère que le prix de ses actions est 16% plus volatil que le S & P 500. Comparativement, OceanFirst Financial a un bêta de 0,75, ce qui suggère que le cours de ses actions est 25% moins volatile que le S & P 500.
Les dividendes
E * TRADE Financial verse un dividende annuel de 0,56 USD par action et un rendement de 1,1%. OceanFirst Financial verse un dividende annuel de 0,68 $ par action et un rendement de dividende de 2,7%. E * TRADE Financial verse 14,4% de son bénéfice sous forme de dividende. OceanFirst Financial verse 34,3% de son bénéfice sous forme de dividende. Les deux sociétés ont des taux de paiement en bonne santé et devraient pouvoir couvrir leurs dividendes avec des bénéfices au cours des prochaines années. OceanFirst Financial a augmenté son dividende pendant 5 années consécutives. OceanFirst Financial est clairement le meilleur titre de dividende, compte tenu de ses performances supérieures et de son record de croissance du dividende.
Propriété d'initié et institutionnelle
E * TRADE Financial détient 93,3% des actions d’investisseurs institutionnels. À titre comparatif, 69,0% des actions d'OceanFirst Financial sont détenues par des investisseurs institutionnels. 0,2% des actions d’E * TRADE Financial sont entre les mains de dirigeants. À titre comparatif, 3,8% des actions d'OceanFirst Financial sont entre les mains de dirigeants. Une forte propriété institutionnelle est une indication que les fonds de dotation, les grands gestionnaires de fonds et les hedge funds estiment qu'une entreprise est préparée à une croissance à long terme.
résumé
E * TRADE Financial surpasse OceanFirst Financial dans 13 des 17 facteurs comparés entre les deux valeurs.
E * TRADE Profil de la société financière