La société d'investissement Evensky & Katz LLC, basée à Coral Gables, FL, achète des obligations d'entreprise à court terme ETF iShares, Schwab États-Unis Schwab, SPDR MidCap Trust série I, obligations à court terme Vanguard, Actions internationales Schwab, SPDR S & P 600 FNB Value Small Cap (basés sur S & P Sma, iShares Russell 1000, Vanguard Mid-Cap, iShares Core MSCI EAEO, iShares Russell Mid-Cap, Invesco Bullet Actions 2020, iShares S & P Petite Cap. Croissance 600, Vanguard Small -Cap, iShares Russell 1000 Growth, iShares Core Moderate Allocation, Valeur iShares S & P 500, Actions Schwab Emerging Markets, Actions totales SPDR Portfolio, iShares Core S & P 500, Schwab International Small Cap, Invesco FTSE RAFI Marchés émergents, iShares S & P Mid Cap 400 Growth, ETF iShares MSCI EAFE Small Cap, Trésorerie Schwab à court terme, SPDR Obligations municipales Nuveen Bloomberg Barclays, iShares Dow Jones USA, Valeur IShares MSCI EAFE, Invesco QQQ Trust Série 1, Moyenne industrielle du Dow Jones Dow Jones, dividendes iShares Select E TF, obligations de sociétés à moyen terme du portefeuille SPDR, sociétés à capital fixe de Vanguard, municipalités à court terme de Barclays de Invesco, indice de pondération égale iShares Core MSCI Emerging Markets, croissance de iShares Russell Midcap , SPDR DJ Wilshire REIT, iShares North Natural Natural Resources, Vanguard FTSE Emerging Markets, iShares Russell 2000 Growth, Invesco S & P 500 Low Volatility, WisdomTree US SmallCap Dividendes, Actions Invesco Bullet 2019, Vanguard S & P 500, iShares Core S & P Small-Cap , Barclays ETN Schiller CAPE, Vanguard FTSE Pacific Core S & P à moyenne capitalisation, iShares MSCI EAFE, iShares Core US Aggregate Bond, Vanguard Treasury Short-Term ETF, iShares US Financial pour les 3 mois se terminant en 2019Q1, selon les dernières soumissions société d'investissement, Evensky & Katz LLC. Au premier trimestre de 2019, Evensky & Katz LLC détenait 91 actions d’une valeur totale de 664 millions de dollars. Ce sont les détails des achats et des ventes.
- Nouveaux achats: SCHZ, MDY, BSV, IWD, VOE, IEFA, IWR, BSCK, IJT, VB, IWF, IVE, IJK, SCZ, TFI, EFV, QQQ, JOUR, DVY, RSP, VO, IWP, IWK, IWK, TFI, EFV, QQQ, JOUR, DVY, RSP, VO IGE, VWO, VOO, SPLV, IWO, IJR, DES, BSCJ,
- Positions ajoutées: IGSB, SCHB, SCHF, SLYV, JPST, AOM, SCHE, SPTM, IVV, PXH, SCHC, CORP, IJJ, BCM, SCHO, IYY, SPIB, ITOT, SPDW, SPEM, SPEM, SPEM, DLS, SPL, DLS, IWY,
- Positions réduites: CAPE, VPL, EPT, MINT, IWV, AGG, VTI, VNQ, SCHH, VGSH, VEA, IJS, SCHA, SHV, SCHV, EEM, DJP, SPSB,
- Épuisé: IJH, IYF,
Pour le détail des achats et ventes d’actions Evensky & Katz LLC,
allez à https://www.gurufocus.com/guru/evensky+%26+katz+llc/current-portfolio/portfolio
Ce sont les 5 intérêts principaux de Evensky & Katz LLC
- Schwab U.S. Broad Market (SCHB): 2 757 229 actions, soit 28,24% du portefeuille total. Actions ajoutées par 4.03%.
- iShares Russell 3000 (IWV) – 629 981 actions, soit 15,80% du portefeuille total. Actions réduites de 1,1%.
- Fonds indiciel émergent iShares MSCI (EEM) – 1 524 actions, soit 9,85% du portefeuille total. Actions réduites de 7,07%.
- Valeur iShares S & P Mid-Cap 400 (IJJ) – 307 840 actions, soit 7,27% du portefeuille total. Actions ajoutées de 1,11%.
- ETN iPath Pure Beta Broad Commodity (BCM) – 1 085 970 actions, soit 4,58% du portefeuille total. Actions ajoutées de 1,47%.
Nouvel achat: Schwab US Aggregate Bond (SCHZ)
Evensky & Katz LLC a pris une participation dans Schwab US Aggregate Bond. Les prix d'achat se situaient entre 50,59 et 51,9 dollars, avec un prix moyen estimé à 51,01 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 51,71 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 1,24%. Les participations étaient 158.781 actions de.
Nouvel achat: SPDR MidCap Trust série I (MDY)
Evensky & Katz LLC a commencé sa participation dans SPDR MidCap Trust Série I. Les prix d'achat se situaient entre 296,63 $ et 352,26 $, avec un prix moyen estimé de 335,96 $. Le titre se négocie maintenant à environ 353,21 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,58%. La participation était de 11 092 actions de.
Nouvel achat: Obligation à court terme Vanguard (BSV)
Evensky & Katz LLC a pris une participation dans Vanguard Short-Term Bond. Les prix d'achat se situaient entre 77,85 et 79,34 dollars, avec un prix moyen estimé à 78,46 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 79,45 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,57%. La participation était de 47 706 actions de.
Nouvel achat: iShares Russell 1000 Value (IWD)
Evensky & Katz LLC a pris une participation dans iShares Russell 1000 Value. Les prix d'achat se situaient entre 108,64 et 124,35 dollars, avec un prix moyen estimé à 119,63 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 125,20 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,4%. La participation était de 21 423 actions de.
Nouvel achat: Vanguard Mid-Cap Value (VOE)
Evensky & Katz LLC a pris une participation dans Vanguard Mid-Cap Value. Les prix d'achat se situaient entre 93,87 et 109,02 dollars, avec un prix moyen estimé à 104,86 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 109,64 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,36%. La participation était de 21.892 actions de.
Nouvel achat: iShares Core MSCI EAFE (IEFA)
Evensky & Katz LLC a pris une participation dans iShares Core MSCI EAEO. Les prix d'achat se situaient entre 54,44 et 61,46 dollars, avec un prix moyen estimé à 59,03 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 60,99 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,32%. La participation était de 34 806 actions de.
Ajouté: Obligations de sociétés à court terme ETF iShares (IGSB)
Evensky & Katz LLC a rejoint 113,45% des obligations d’entreprises iShares dans les FNB à court terme. Les prix d'achat se situaient entre 51,13 et 52,59 dollars, avec un prix moyen estimé à 51,79 dollars. Le titre se négocie maintenant à environ 52,72 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 2,15%. La participation était de 508.629 actions de.
Ajouté: Schwab International Equity (SCHF)
Evensky & Katz LLC a rejoint 39,78% du capital de Schwab International Equity. Les prix d'achat se situaient entre 28,07 et 31,69 dollars, avec un prix moyen estimé à 30,45 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 31,41 $. L'impact sur un portefeuille pour cet achat était de 0,43%. La participation était de 317 463 actions de.
Ajouté: ETF SPDR S & P 600 Small Cap Value (basé sur S & P Sma (SLYV)
Evensky & Katz LLC a adhéré au FNB SPDR S & P 600 de petite capitalisation (sur la base de S & P Sma à 39,63%). Les prix d'achat ont varié de 53,57 $ à 64,09 $. Le prix moyen estimé est de 60,23 $. Les actions sont cotées à environ 62,59 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat est de 0,42%, avec une participation de 162 208 actions.
Ajouté: iShares Core Moderate Allocation (AOM)
Evensky & Katz LLC a augmenté de 397,32% la participation dans iShares Core Moderate Allocation. Les prix d'achat allaient de 35,33 à 37,85 dollars, avec un prix moyen estimé à 36,89 dollars. Les actions se négocient maintenant autour de 38,08 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,15%. La participation était de 33 445 actions de.
Ajouté: Schwab Emerging Markets Equity (SCHE)
Evensky & Katz LLC a rejoint la participation dans Schwab Emerging Markets Equity à hauteur de 25,11%. Les prix d'achat se situaient entre 23,25 et 26,41 dollars, avec un prix moyen estimé à 25,3 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 25,90 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,14%. L'action était de 180 942 actions de.
Ajouté: SPDR Portfolio Total Stock Market (SPTM)
Evensky & Katz LLC a ajouté une participation de 22,05% dans le marché total des valeurs mobilières du portefeuille SPDR. Les prix d'achat se situaient entre 30,18 et 35,45 dollars, avec un prix moyen estimé à 33,8 dollars. Le stock se négocie maintenant à environ 35,90 $. L'impact sur un portefeuille dû à cet achat était de 0,13%. La participation était de 132 106 actions de.
En rupture de stock: iShares Core S & P Mid-Cap (IJH)
Evensky & Katz LLC a vendu une participation dans iShares Core S & P Mid-Cap. Les prix de vente ont varié entre 162,23 et 192,69 dollars, avec un prix moyen estimé à 184,06 dollars.
En rupture de stock: iShares U.S. Financier (IYF)
Evensky & Katz LLC a vendu une participation dans iShares U.S. Financière. Les prix de vente ont varié entre 104,21 et 120,99 dollars, avec un prix moyen estimé à 115,74 dollars.
Voici le portefeuille complet de Evensky & Katz LLC. Également vérifier:
1. Les actions sous-évaluées de Evensky & Katz LLC
2. Les entreprises à la croissance la plus rapide d’Evensky & Katz LLC, et
3. Actions de haute performance de Evensky & Katz LLC
4. Actions que Evensky & Katz LLC continue d'acheter.