Matrice de contrôle et de gestion de la trésorerie et de la trésorerie – Finance Curation

La gestion de la trésorerie et de la trésorerie fait référence à un vaste domaine de financement qui comprend la collecte, la gestion et l'utilisation des liquidités, ainsi que l'évaluation de la liquidité du marché, des flux de trésorerie et des investissements. Ce processus a pour objectif final de gérer les liquidités de la société et d'atténuer un large éventail de risques.

La dernière matrice de contrôle et de risque (MCR) de KnowledgeLeader est axée sur la Processus de gestion de trésorerie et de trésorerie..

Les risques de l'échantillon incluent:

  • Les décaissements prévus sont détournés.
  • Une personne non autorisée tente d'accéder à des fonds du compte de placement de la société ou de les échanger.
  • L'autorisation d'affectation de trésorerie de la société ne se limite pas au personnel concerné, ce qui entraîne des transactions non enregistrées.
  • Les comptes bancaires sont configurés avec des informations incorrectes sur la société.
  • Le chèque en blanc est susceptible de vol.
  • Des risques de gestion de trésorerie et de liquidité, tels que des ressources de trésorerie insuffisantes pour faire face aux décaissements autorisés et aux comptes bancaires, sont ouverts / fermés sans les autorisations nécessaires.
  • L'argent peut être déboursé à l'insu de la direction. L'argent ne peut pas être décaissé dans les délais.
  • L'argent peut être perdu, mal utilisé ou détourné; Cela pourrait entraîner une exagération des comptes clients.
  • Les liquidités conservées des employés peuvent être détournées; Cela pourrait entraîner des passifs non enregistrés.

Si vous êtes abonné, vous pouvez accéder à ce document avec les autres éléments du nombre croissant de KnowledgeLeader. Dépôt MRC.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&status=0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));