Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le score de la valeur composée d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 53. On considère qu'une société avec une valeur de 0 est une société sous-évaluée, tandis qu'une société avec une valeur de 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, l'EBITDA à EV, le prix à la trésorerie et le prix à profit. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes raisons, mais ajoute le rendement à l'actionnaire. La valeur composée deux de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 60.
Les investisseurs peuvent utiliser diverses techniques pour étudier les actions. Deux des techniques les plus utilisées sont l'analyse fondamentale et technique. L'analyse fondamentale inclut le traitement des chiffres pour des entreprises spécifiques. Cela peut impliquer un examen du tableau des flux de trésorerie, du compte de résultat et du bilan. En substance, les analystes fondamentaux tentent de déterminer la valeur de la société. Une fois que la valeur d'une entreprise est déterminée, l'investisseur peut prendre des décisions d'investissement en fonction de la recherche. En utilisant cette méthode, une action citée sous la valeur intrinsèque peut être considérée comme un bon choix. Les traders techniques ont souvent l’opinion que toutes les données dont ils ont besoin sur une action peuvent être découvertes en utilisant des graphiques.
Techniques en un coup d'œil
En examinant d’autres techniques remarquables, le ROIC de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,026962. Le ROIC moyen sur 5 ans est de 0,003223 et l'indice de qualité du ROIC de 0,499430. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement qu'un investissement génère pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à montrer à quel point une entreprise convertit efficacement son capital en bénéfices.
Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des relations les plus populaires est le "Retour sur actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif pour la location d'American Homes 4 (NYSE: AMH) est de 0,003779. Ce nombre est calculé en divisant le résultat net après impôts par le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.
Performance des actionnaires
Nous notons également qu'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un rendement pour les actionnaires de -0,034477 et un rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de -0,02135. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement du dividende au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur est ajoutée à la performance de la dette nette payée pour le calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires par différents canaux. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est actuellement évalué à 10455 par la MF. Développé par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité opérant à un prix attractif. La formule utilise les taux de rendement du capital investi (RCI) et de rentabilité pour trouver des valeurs sous-évaluées et de qualité. En général, les entreprises avec le classement combiné le plus bas peuvent constituer les sélections de la plus haute qualité.
Score M (Avantage)
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un score Beneish M de -2 526 242. Ce modèle M-score a été développé par Messod Beneish pour détecter la manipulation des états financiers. Le score utilise une combinaison de huit variables différentes. Les détails des variables et de la formule se trouvent dans le document Avantages "Détection de la manipulation des gains".
Comparée à l'analyse technique, l'analyse fondamentale utilise généralement une approche à plus long terme. Les chartistes peuvent utiliser un horizon temporel de jours, heures, voire minutes. L'analyse fondamentale peut suivre des données remontant à plusieurs années. La différence dans la période de temps entre les deux peut être vue avec la manière dont chaque style d'investissement peut être utilisé. Il est possible que les opérateurs cherchent uniquement à effectuer des opérations rapides et à capitaliser sur les mouvements du marché à court terme. Les investisseurs à long terme cherchent peut-être à maintenir un investissement pendant des mois, voire des années. Certains investisseurs utiliseront une combinaison qui étudie les techniques et les principes fondamentaux. Les fondamentaux peuvent être utilisés pour identifier les actions à acheter, tandis que les techniques peuvent être utilisés pour déterminer le moment de la transaction.
Indice des prix
Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques sur l’indice des prix des actions. American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a actuellement un indice de prix de 10 mois de 1,05463. L'indice de prix est calculé en divisant le cours actuel de l'action par le cours de l'action il y a dix mois. Un ratio de plus d'un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. L’indice des prix sur 12 mois s’établit à 1,169696, le prix à 24 mois à 1,08475 et le prix à 36 mois à 1,37563. Réduit un peu plus loin, l'indice des prix sur 5 mois est de 1,16707, le prix à 3 mois est de 1,05627 et le mois est actuellement de 1,00805.
Les scores
Le Piotroski F-Score est un système de scores compris entre 1 et 9 qui détermine la solidité financière d’une entreprise. Le score aide à déterminer si les actions d'une entreprise sont valables ou non. Le score Piotroski F pour American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est égal à 6. Un score de neuf indique un stock de grande valeur, tandis qu'un score de un indique un stock de faible valeur. Le score est calculé sur la base du rendement des actifs (ROA), du rendement des actifs en flux de trésorerie (CFROA), de la variation du rendement des actifs et de la qualité des résultats. Il est également calculé en fonction de l’effet de levier ou de l’effet de levier, de la liquidité et de l’évolution des actions en circulation. Le score est également déterminé par le changement de marge brute et le changement de rotation des actifs.
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) propose actuellement une plage ERP5 de 11076. La gamme ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces ratios correspondent au rendement du bénéfice, au RCI, au prix de la réserve et au RCI moyen sur 5 ans. Lorsque l'on examine le classement de ERP5, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.
Lors de l'analyse technique, l'un des principaux concepts est celui de la tendance. Les chartistes cherchent constamment à identifier les tendances pour aider à déterminer comment le prix d'une action évolue. Les tendances ne sont peut-être pas toujours faciles à détecter, mais elles peuvent être très utiles lorsqu'elles sont identifiées. En ce qui concerne le marché boursier, un exemple de tendance haussière est généralement classé comme un cours d’action qui continue d’atteindre des niveaux minimaux de plus en plus élevés au fil du temps. D'autre part, une tendance à la baisse est généralement identifiée en détectant une action qui a touché des bas et des bas plus bas. Définir les tendances peut prendre un certain temps pour le négociant débutant, mais apprendre à étudier correctement les graphiques peut vous aider à réaliser des bénéfices constants à l'avenir.
Au moment de la rédaction du présent rapport, American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un score Piotroski F de 6. Le score F peut vous aider à découvrir des entreprises en renforçant les bilans. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score, qui utilise neuf variables différentes en fonction de la situation financière de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qu'une action réussit. Normalement, une action avec un 8 ou un 9 est considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0 à 2 aurait l'air faible.