COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Commentaire de l'administrateur sur le T1 2019
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Information réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
www.leasinvest.be
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Commentaire de l'administrateur sur le T1 2019
Résultats clés:
∙Le résultat EPRA141,3%, de 6,86 millions d’euros fin mars 2018 à
€9,69 millions d’euros à fin mars 2019 (1,39 € par action contre 1,63 € par action)
∙Les revenus locatifs ont augmenté de 17,5%, passant de 14,6 millions d’euros au 31 mars 2018 à
€17,2 millions
∙Le taux d'endettement a diminué de plus de 53,53% à la fin de 2018 pour atteindre 52,17% à la fin de mars 2019.
∙Le coût de financement diminue de nouveau de 2,59% le 31/12/2018 à 2,47% au premier trimestre 2019
MICHEL VAN GEYTE PDG:
"Les bons résultats font partie de la stratégie de Leasinvest en tant qu'investisseur: développeur pour le leasing. Les projets de rénovation de Montoyer 63 et Treesquare.ainsi que les bâtiments EBBC A et C à Luxembourg et le hangar 26/27 à Anvers, acquis tardivement2018 assurer une augmentation significative des revenus locatifs. Toutefois, il convient de noter que le coupon annuel payé sur le certificat Immo Lux Airport est déjà totalement inclus dans les ventes du premier trimestre. "
1Les mesures de performance alternatives (MPA) au sens des directives de l'ESMA du 5 octobre 2015 figurant dans le présent communiqué de presse sont signalées par un astérisque (*) et sont décrites dans les annexes de ce communiqué de presse.
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1Rapport d'activité
dépossession
Grand-duc de luxembourg
LUXEMBOURG – VENTE DE 2 ÉTAGES DANS L’IMMEUBLE KENNEDY (KIRCHBERG)
Le 17 janvier 2019, les deux étages de l'immeuble de bureaux Kennedy au Grand-Duché de Luxembourg ont été vendus pour un montant total de 15,9 millions d'euros, ce qui est supérieur à la juste valeur estimée par l'expert immobilier indépendant.
Ces biens étaient déjà inclus dans les "actifs détenus en vue de la vente" au 31 décembre 2018.
développements
Grand-duc de luxembourg
CENTRE COMMERCIAL POMMERLOCH
Pour le centre commercial Pommerloch situé au nord du Grand-Duché de Luxembourg, près de la frontière belge, les travaux du nouveau parking (entrée de Bastogne) ont commencé en janvier 2019. Cette construction a permis de créer 850 nouveaux espaces commerciaux m², qui sont actuellement commercialisés, sont ajoutés au complexe commercial existant.
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CENTRE COMMERCIAL SCHMIEDE
La rénovation de l'intérieur et celle du centre commercial Knauf Schmiede ont commencé en septembre 2018. La rénovation des entrées de parking a été achevée à la mi-décembre 2018. La rénovation de l'intérieur se poursuit avec le remplacement complet des sanitaires et la création de un "baby lounge"
Les principaux travaux de rénovation et l’extension d’environ 8 000 m² se feront en différentes phases et commenceront à la fin de cette année. La réception de cette extension est prévue pour le troisième trimestre de 2021. Ces travaux incluent davantage de magasins, un nouveau concept d’horeca, des événements et des activités pour les enfants. Cette année, l'extension du supermarché Delhaize de 500 m² commencera également dans le centre commercial.
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Belgique
BUREAU DE CONSTRUCTION MONTOYER 14: CONSTRUCTION D'ÉNERGIE
-CONSTRUCTION INTELLIGENTE AVEC CADRE DE BOIS
L’immeuble de bureaux Montoyer 14 sera un projet qui se différenciera par la technologie intelligente utilisée et sa structure en bois.
C'est l'ambition de Leasinvest de réaliser avec les autorités bruxelloises la première construction d'une structure en bois élevée et de devenir la référence de la nouvelle génération de bâtiments recyclables.
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la location
Evolution du taux d'emploi.
Le taux d'emploi est resté stable à 94,04% à fin mars 2019 (94,26% au 31/12/2018).
la location
GRAND DUC DE LUXEMBOURG
Pour l'immeuble de bureaux MercatorLa CSSF a annoncé qu'elle ne prolongerait pas le contrat de location et quitterait le bâtiment fin août (5 500 m²). Actuellement, des négociations avancées avec un locataire potentiel qui souhaiterait louer cet espace sont déjà en cours.
Dans les bâtiments Monnet, EBBCQuoiEsch, où il y avait une légère vacance, de nouveaux loyers seront signés dans les prochains mois, mettant fin à cette vacance.
Dans le Centre commercial Knauf SchmiedeUn magasin familial C & A de 976 m² ouvrira ses portes et le magasin Selexion s'agrandira de 500 m² pour atteindre une surface totale de 760 m².
BELGIQUE
Avec 2 nouveaux contrats de location, l'immeuble de bureaux. TreesquareÀ Bruxelles, la CDB est maintenant entièrement louée, ce qui est un grand succès. Ces transactions ont permis à Leasinvest de franchir le seuil du premier loyer historique à Bruxelles, avec un montant de 330 € / m². M / an
À Tour et Taxis Entrepôt Royal, le bâtiment reste entièrement occupé, après une série de renégociations et d’extensions de surfaces qui pourraient encore être achevées.
De nouvelles renégociations et extensions pourraient être enregistrées dans Parc d'affaires Brixton, parc d'affaires Riversideet Le croissant d'Anderlecht, avec le transfert de l’un des locataires du Riverside Business Park au Crescent Anderlecht.
AUTRICHE
Pour frun®Park Asten et Gewerbepark Stadlau ont pu réaliser de grandes extensions, le taux d'occupation des bâtiments autrichiens étant maintenant de 100%.
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gouvernement corporatif
Composition du conseil d'administration de l'administrateur statutaire et des divers comités.
Lors de l'assemblée générale de Leasinvest Real Estate Management SA, administrateur légal de Leasinvest Real Estate SCA, tenue aujourd'hui, les modifications suivantes ont été approuvées par le conseil d'administration, avec l'accord préalable de la FSMA:
∙La nomination deMarcia De Wachter, Colette Dierick et Sigrid Hermans commeadministrateurs indépendants pour une période de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à la réunion annuelle de mai 2023;
∙Le renouvellement du mandat deJean-Louis Appelmans commeadministrateur non exécutifpour une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'à la réunion annuelle de mai 2020;
À la demande de Mme Sonja Rottiers, son mandat se termine à l'assemblée générale de la journée.
De plus, M. Nicolas Renders a démissionné de ses fonctions d'administrateur le 17 mai 2019.
Les modifications précédentes impliquent l’adaptation des différents comités du conseil d’administration, comme indiqué ci-après:
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Siège dans la CdA en tant que: |
Siège |
Siège au comité |
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Comité d'audit: |
rendez-vous et |
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rémunération |
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Jan Suykens |
Président directeur |
X (président) |
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Aucun cadre |
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Michel Van Geyte |
Administrateur adjoint |
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Piet Dejonghe |
Administrateur non exécutif |
X |
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Jean-Louis Appelmans |
Administrateur non exécutif |
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Dirk Adriaenssen |
Administrateur indépendant |
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Eric Van Dyck |
Administrateur indépendant |
X |
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Marcia de Wachter |
Administrateur indépendant |
X |
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Colette Dierick |
Administrateur indépendant |
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Sigrid Hermans |
Administrateur indépendant |
X (président) |
x |
L'assemblée générale a examiné la rémunération des administrateurs indépendants. Outre la cotisation annuelle de base (20 000 euros pour le conseil d’administration et 4 000 euros par comité),
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Une rémunération de 2 500 euros est accordée par réunion du conseil d'administration et du comité auquel ils appartiennent. Ceci est également vrai pour Jean-Louis Appelmans.
2. Chiffres clés consolidés.
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Chiffres clés du portefeuille immobilier (1) |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
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Juste valeur du portefeuille immobilier (1 000 €) (2) |
1 027 627 |
1 037 083 |
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Juste valeur des immeubles de placement, incl. la participation |
1 124 452 |
1 128 899 |
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Détail (1 000 €) (2) |
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Valeur d'investissement des immeubles de placement |
1 048 696 |
1 058 509 |
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(1 000 €) (3) |
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Revenu de location basé sur la juste valeur (4) (5) |
6,47% |
6,45% |
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Rentabilité locative basée sur la valeur de l'investissement. (4) (5) |
6,34% |
6,32% |
|
Taux d'occupation (5) (6) |
94,04% |
94,26% |
|
Durée moyenne des contrats de location (années) |
4.19 |
4.34 |
(1)Le portefeuille immobilier comprend les immeubles en exploitation et les projets de développement, les actifs détenus en vue de la vente et les immeubles présentés en vertu de contrats de location-acquisition en vertu des IFRS.
(2)Juste valeur: la valeur d'investissement définie par un expert indépendant en immobilier dont les frais de transfert ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable selon les normes IFRS. La juste valeur de Retail Estates a été établie sur la base du cours de l’action au 31/03/2019.
(3)La valeur de l'investissement est la valeur définie par un expert immobilier indépendant, dont les frais de transfert n'ont pas encore été déduits.
(4)Juste valeur et valeur d'investissement estimées par les experts immobiliers Cushman & Wakefield, Crombrugghe & Partners, Stadim (BeLux) et Oerag (Autriche).
(5)Seuls les immeubles en exploitation, à l'exception des actifs détenus en vue de la vente et des projets d'aménagement, sont pris en compte pour le calcul des revenus locatifs et du taux d'occupation.
(6)Le taux d'occupation a été calculé sur la base de la valeur locative estimée.
À la fin du premier trimestre de 2019, le portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate à consolidation directe comprenait 29 sites (y compris les projets de développement) pour une superficie locative de 456 749 m². Géographiquement, le portefeuille immobilier s'étend sur le Grand-Duché de Luxembourg (54%), la Belgique (36%) et l'Autriche (10%).
La juste valeur du portefeuille immobilier s’élève à 1 030 millions d’euros à fin mars 2019 contre
€1 040 millions d'euros à fin 2018. Malgré la vente de Kennedy pour 16 millions d'euros, le portefeuille immobilier reste stable. Cela est également dû en partie à la comptabilisation des droits d'utilisation après l'application de la norme IFRS 16 pour 4 millions d'euros.
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Au premier trimestre de 2019, le portefeuille était composé de 50% d’agences, 44% de ventes au détail et 6% de logistique (contre 51% des bureaux, 43% des ventes de détail et 6% de la logistique jusqu’en 2018).
Le portefeuille mondial direct et indirect d’immobilier (y compris la participation au Retail SIR
Estates SA) atteint une juste valeur de 1 120 millions d'euros à fin mars 2019.
Le rendement locatif des actifs immobiliers en exploitation basé sur les montants de juste valeur
pour 6,47% (contre 6,45% à fin 2018), sur la base de la valeur de l'investissement, à 6,34% (contre 6,32% à la fin de l'année dernière).
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Chiffres clés du solde. |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
Valeur de l'actif net, commission de groupe (1 000 €). |
482,746 |
475 811 |
|
Nombre d'actions émises |
5 926 644 |
4 938 870 |
|
Nombre moyen pondéré d’actions après |
5 926 644 |
5.179.724 |
|
L'augmentation de capital du 04/10/2018. |
||
|
Valeur nette d'inventaire, part du groupe, par action |
81,5 |
80,3 |
|
Valeur de l'actif net, participation du groupe, par action <valeur |
85,0 |
83,9 |
|
inversion |
||
|
Valeur de l'actif net, participation du groupe, par part d'EPRA |
91.0 |
88,7 |
|
Total des actifs (1 000 €) |
1 154 462 |
1 156 107 |
|
Dette financière |
578 850 |
595 400 |
|
Ratio d'endettement financier (conformément à l'arrêté royal |
52,17% |
53,53% |
|
13.07.2014) |
||
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Durée moyenne des crédits (années) |
2,86 |
3.11 |
|
Coût moyen de financement (hors Variations JV instr. |
2,47% |
2,59% |
|
financière) |
||
|
Durée moyenne de couverture (années) |
5,74 |
5,35 |
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Chiffres clés dans le compte de résultat. |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
|
Revenu de location (1 000 €) |
17 165 |
14 611 |
|
|
Résultat net par action |
2,90 |
2,96 |
|
|
Résultat EPRA * (1) |
9 689 |
6 855 |
|
|
EPRA * résultat par action (1) |
1,63 |
1,39 |
|
|
Participation nette du groupe aux revenus (1 000 €) |
12.388 |
6 860 |
|
|
Groupe de revenu net par action |
2,09 |
1,39 |
|
|
Résultat global du quota de groupe (1 000 €) *; & # 39; Autres intégrales |
6 935 |
8 783 |
|
|
Le revenu & # 39; |
|||
|
Résultat global de la part du groupe par action *; OCI par action & # 39; |
1,17 |
1,78 |
(1)Le bénéfice d’EPRA *, qui était auparavant le résultat net actuel, comprend le résultat net excluant le résultat du portefeuille * et les variations de la juste valeur de la couverture inefficace.
|
Indicateurs de performance EPRA |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
Résultat EPRA * (en € par action) (1) |
1,63 |
1,39 |
|
EPRA NAV * (en € par action) (2) |
90,98 |
85.43 |
|
EPRA NNNAV * (en € par action) (3) |
82,97 |
78,65 |
|
Rendement net initial de l’EPRA * (en%) (4) |
5,38% |
5,52% |
|
Rendement initial net ajusté de l'EPRA * (en%) (5) |
5,39% |
5,55% |
|
Taux de chômage EPRA * (%) (6) |
5,97% |
5,13% |
|
Liste des coûts EPRA * (y compris les coûts de vacance directs) (%) (7) |
22,60% |
26,71% |
|
Ratio de coûts EPRA * (à l'exclusion des coûts de vacance directs) (%) (7) |
18,73% |
22,98% |
(1)Le bénéfice d’EPRA *, qui était auparavant le résultat net actuel, comprend le résultat net excluant le résultat du portefeuille * et les variations de la juste valeur de la couverture inefficace.
(2)La valeur de l'actif net * (VNI) de l'EPRA comprend la valeur de l'actif net ajustée *, à l'exclusion de certains éléments non conformes à un modèle financier de placement immobilier à long terme; Voir aussi www.epra.com.
(3)EPRA NNNAV * (valeur de triple liquidation *): se compose de la valeur liquidative d’EPRA *, ajustée pour tenir compte de la juste valeur des instruments financiers, des dettes et des impôts différés; Voir aussi www.epra.com.
(4)Le rendement net * initial de l'EPRA comprend les revenus locatifs bruts annualisés basés sur les loyers en cours à la date de clôture des états financiers, à l'exclusion des frais immobiliers, divisés par la valeur marchande du portefeuille, majorés des frais et charges. changements estimés dans la cession hypothétique d'immeubles de placement; Voir aussi www.epra.com.
(5)Le rendement net initial ajusté de l'EPRA * corrige le rendement initial net de l'EPRA * par rapport à la fin des primes et autres avantages locatifs; Voir aussi www.epra.com.
(6)Le taux de vacance EPRA * est calculé sur la base de la valeur locative estimée (ELV) de l'espace vacant divisée par le TLV du portefeuille total; Voir aussi www.epra.com.
(7)Le ratio de coûts EPRA * comprend le ratio des frais généraux et d'exploitation sur les revenus locatifs bruts (comprend et exclut les coûts directs liés aux vacances); Voir aussi www.epra.com.
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3Résultats consolidés du 01/01/2019
– 31/03/2019
Les résultats du premier trimestre de 2019 sont conformes aux prévisions et reflètent les développements en cours du portefeuille immobilier.
le revenus de locationont augmenté par rapport à l’année précédente: 17,2 millions d’euros au premier trimestre 2019,
€14,6 millions au premier trimestre de 2018. Dans le portefeuille belge, les revenus locatifs augmentent après l'acquisition de l'immeuble Hangar.26-27 final de 2018 et réception de Treesquare et Montoyer 63 vers le milieu de 2018. Dans le portefeuille luxembourgeois, les revenus locatifs ont augmenté pour EBBC en raison de l'acquisition des propriétés A et C fin 2018. Au premier trimestre , le coupon annuel sur le certificat immobilier de l'aéroport Immo Lux était également inclus dans la facturation.
(1,6 million d’euros au premier trimestre 2019 contre 1,3 million d’euros au premier trimestre 2018).
"Comme un égal»Les revenus locatifs augmentent de 1,4 million € (+ 9,28%), principalement en raison de la hausse des revenus locatifs en Belgique (plus grande utilisation à De Mot, The Crescent Brussels et projets reçus à Montoyer 63 et Treesquare ). Au Luxembourg, il existe également une croissance positive de "égal à égal" de 3,7%.
le revenus locatifs brutslégèrement en hausse par rapport à fin 2018 et s’élève à 6,47% (6,45% à fin 2018) sur la base de la juste valeur et à 6,34% (6,32% à la fin de 2018) sur la base de la valeur d’investissement; le taux d'occupation est resté stable à 94,04% (fin 2018: 94,26%).
le charges immobilièreslégèrement augmenté (- 0,2 million €) de – 2,3 millions € au premier trimestre de 2018 à – 2,5 millions € au premier trimestre de 2019, principalement en raison de la hausse des coûts de vacance (+ 0,1 million d’euros) et des coûts de gestion plus élevés (+0,1 million d’euros) en raison de la croissance du portefeuille.
le frais générauxAtteint le même niveau que l'an dernier. le marge d'exploitation(Le résultat opérationnel avant résultat en portefeuille / revenus locatifs) est passé de 73,4% au premier trimestre de 2018 à 77,6% au premier trimestre de 2019.
le Résultat de la vente d'immeubles de placement.Les 0,85 millions d'euros comprennent le bénéfice obtenu de la vente de l'immeuble "Kennedy" à Luxembourg à la mi-janvier 2019. Cet immeuble était déjà enregistré sous la rubrique "Actifs détenus en vue de la vente" au 31 décembre 2018.
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leVariation de la juste valeur des immeubles de placement. au 31/03/2019, s'élevait à – 1,6 million d'euros (31/03/2018: + 1,2 million d'euros). La diminution est principalement due à une autre réduction de la valeur des immeubles de la périphérie bruxelloise. Il existe également un effet unique après la première application de la norme IFRS 16.
le résultat financierinclut les charges d'intérêts nettes, inférieures de 0,2 million d'euros à celles du premier trimestre de 2018, malgré des encours de crédits supérieurs à ceux du premier trimestre de l'année précédente. En conséquence, le coût de financement a diminué de plus de 2,59% à fin 2018 pour atteindre 2,47% à fin mars 2019. En outre, le résultat financier comprend de nouvelles mesures d'un montant net de 3,5 millions d'euros, liées à la participation aux ventes au détail et dérivés.
leimpôt sur les sociétésIl est stable et s’élève à 111 K € contre 134 K € au 31/03/2018.
le résultat netLe premier trimestre de 2019 s’élève à 12,4 millions d’euros, contre 6,9 millions d’euros au 31/03/2018. En termes de résultat net par action, cela donne 2,09 € par action au 31/03/2019 par rapport à
€1,39 au 31/03/2018.
le Résultat EPRA* s’élève à 9,7 millions d’euros au 31 mars 2019, contre 6,9 millions d’euros au 31 mars 2018. Par action, cela correspond à 1,63 € au 31 mars 2019 contre 1 , 39 au 31 mars 2018.
À la fin du premier trimestre de l'année, propre capitalLa participation du groupe (sur la base de la juste valeur des immeubles de placement) s'est élevée à 482,7 millions d'euros (31/12/2018: 475,8 millions d'euros). À la fin du mois de mars, l'actif net par action s'élevait à 81,5 € contre 80,3 € à fin décembre 2018. La valeur de l'actif net par action de l'EPRA * (à l'exclusion de l'influence de Ajustements à la juste valeur Les instruments financiers et les impôts différés augmentent également et s'élèvent à 91,0 € par action à fin mars 2019, contre 88,7 € par action à fin décembre 2018.
À la fin de mars 2019, le ratio d'endettement était de 52,17% contre 53,53% à la fin de 2018.
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4. Gestion des ressources financières.
Au cours du premier trimestre de 2019, une nouvelle ligne de crédit de 30 millions d'euros a été complétée. En outre, une série de dérivés départ en avant »Ils ont été achetés (swaps de taux d’intérêt sous forme d’options CAP). Quelques dérivés " départ en avant »Les achats acquis sont entrés en vigueur le 2 janvier 2019. En conséquence, le coût de financement a encore diminué, passant de 2,59% à 2,47% à la fin de 2018.
5Prévisions pour l'année 2019.
Sous réserve d'événements exceptionnels, Leasinvest s'attend à ce que les revenus locatifs dépassent 2018 en 2019, tandis que les frais financiers seront comparables à ceux de 2018. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le nombre d'actions a augmenté après l'augmentation de capital. En octobre 2018, les résultats seront répartis en 5,9 millions d’actions en 2019, contre 5,2 millions en 2018, soit la moyenne pondérée des actions en 2018.
Dans ces circonstances, il est proposé de proposer un dividende au moins égal à celui de l'exercice 2018, soit 5,10 euros par action.
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6. Dividende jusqu'en 2018.
Sur proposition de l'administrateur, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 2019 a décidé de distribuer un dividende comme suit:
–pour la période du 01/01/2018 au 10/03/2018 inclus (période précédant l'augmentation de capital de 2018): un dividende brut de 3,78 euros par action, et net, sans retenue à la source 30%, passant de 2 646 euros par action à 4 938 870 actions donnant droit à un dividende, contre remise du coupon n ° 23, séparé le 19 septembre 2018;
–pour la période du 10/10/2018 au 31/12/2018: un dividende brut de 1,32 euro par action, et net, sans retenue à la source de 30%, de 0,924 euro par action à 5 926 644 actions donnant droit au dividende, contre remise du coupon n ° 24.
Les actionnaires détenteurs des coupons n ° 23 et n ° 24 perçoivent un dividende brut de 5,10 euros et un montant net, sans retenue à la source de 30%, de 3,57 euros.
Le dividende sera versé contre la remise des coupons susmentionnés du 27 mai 2019 aux institutions financières Bank Delen (agent de paiement principal), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank et Bank Degroof.
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Pour plus d'informations, contactez.
Leasinvest Real Estate
MICHEL VAN GEYTE
Directeur exécutif
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
À propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA
Leasinvest Real Estate SCA est une société immobilière réglementée publique (SIRP), qui investit dans des propriétés de qualité bien situées: locaux commerciaux et immeubles de bureauxLe Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et l'Autriche.
À ce jour, la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu directement par Leasinvest s'élève à 1 030 millions d'euros et est distribuée au Grand-Duché de Luxembourg (54%), en Belgique (36%) et en Autriche. (10%)
Leasinvest est également l’un des plus importants investisseurs immobiliers au Grand-Duché de
Luxembourg
SIRP est coté sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière est d’environ
€610 millions d'euros (valeur au 17/05/2019).
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ANNEXE 1 :
Détail des calculs de
Indicateurs de performance EPRA
Résultat EPRA
|
Résultat EPRA (1 000 €) |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
Résultat net – Participation du groupe selon les états financiers. |
12.388 |
6 860 |
|
Résultat net par action – Participation du groupe selon les états financiers |
2,09 |
1,39 |
|
(en €) |
||
|
Ajustements pour calculer le résultat EPRA. |
2 698 |
5 |
|
Exclure: |
||
|
(i) Variations de la juste valeur des immeubles de placement et |
-1 622 |
1 293 |
|
actifs détenus en vue de la vente |
||
|
(ii) Résultat de la vente d'immeubles de placement. |
850 |
0 |
|
(iii) Résultat de la vente d’autres propriétés. |
0 |
|
|
(vi) Variations de la juste valeur des instruments et des actifs. |
3 470 |
-1 288 |
|
financier non courant |
||
|
Résultat EPRA |
9 690 |
6 855 |
|
Nombre d'actions inscrites au résultat de la période. |
5 926 644 |
4 938 870 |
|
Résultat EPRA par action (en €) |
1,63 |
1,39 |
EPRA NAV
|
EPRA NAV (1 000 €) |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
||
|
VNI selon les états financiers |
482,746 |
475 811 |
||
|
Valeur nette d'inventaire par action selon les états financiers (en €) |
81,5 |
80,3 |
||
|
Exclure |
||||
|
(i) Juste valeur des instruments financiers. |
41 680 |
34 936 |
||
|
(v.a) Impôts différés |
14 776 |
14 868 |
||
|
EPRA NAV |
539.202 |
525,615 |
||
|
Nombre d'actions inscrites au résultat de la période. |
5 926 644 |
5 926 644 |
||
|
EPRA VNI par action (en €) |
91.0 |
88,7 |
||
|
16 |
www.leasinvest.be |
|||
COMMUNIQUÉ DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
EPRA NNNAV (Valeur nette des frais de voyage)
|
Valeur nette des actifs de l'EPRA (1 000 €) |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
EPRA NAV |
539.202 |
525,615 |
|
Les corrections |
||
|
(i) Juste valeur des instruments financiers. |
-41 680 |
-34,936 |
|
(ii) Réévaluation de la dette à la juste valeur. |
-5,794 |
-3,087 |
|
EPRA NNNAV |
491.728 |
487,592 |
|
Nombre d'actions inscrites au résultat de la période. |
5 926 644 |
5 926 644 |
|
EPRA NNNAV par action (en €) |
83,0 |
82,3 |
EPRA NIR (rendement initial net) et EPRA rechargé NIR (rendement initial net ajusté)
|
Rapport initial net (NIR) et rendement initial EPRA |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
|
Ajusté au réseau (ajusté NIR) (1 000 €) |
|||
|
Immeubles de placement et actifs destinés à la vente. |
1 027 627 |
1 037 083 |
|
|
Pour exclure: |
|||
|
Projets de développement |
-11 698 |
-11727 |
|
|
Bâtiments disponibles à la location |
1 015 929 |
1 025 356 |
|
|
Impact JV a estimé les coûts et les taxes de transfert. |
– |
– |
|
|
intervenant dans l'aliénation hypothétique de |
|||
|
biens d'investissement |
|||
|
Les coûts estimés et les taxes de transfert qui surviennent pendant |
20 779 |
21 426 |
|
|
La disposition hypothétique des immeubles de placement. |
|||
|
Acte de valeur dans la main de l'immobilier disponible dans le |
B |
1 036 708 |
1 046 782 |
|
bail |
|||
|
Revenu brut annualisé |
65 492 |
65 170 |
|
|
Charges immobilières annualisées. |
-9 759 |
-10.209 |
|
|
Résultat net annualisé |
le |
55 733 |
54 961 |
|
Cadeaux qui expirent dans 12 mois et |
175 |
-257 |
|
|
autres avantages |
|||
|
Résultat net annualisé ajusté. |
C |
55 908 |
54 704 |
|
EPRA NIR |
A / B |
5,38% |
5,25% |
|
NIR rechargé par EPRA |
C / B |
5,39% |
5,23% |
COMMUNIQUÉ DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
Taux de vacance EPRA 31/03/2019
|
Taux de vacance EPRA (1 000 €) |
31/03/2019 |
||||
|
les bureaux |
logistique |
détail |
total |
||
|
Surface locative (en m²) |
167 070 |
108 931 |
184 605 |
460 606 |
|
|
VLE des zones inoccupées |
le |
2,48 |
0,20 |
1,31 |
3,99 |
|
TLV total du portefeuille |
B |
33.24 |
4.19 |
29.44 |
66,87 |
|
Taux de vacance EPRA |
A / B |
7,46% |
4,77% |
4,45% |
5,97% |
Taux de vacance EPRA au 31/12/2018
|
Taux de vacance EPRA (1 000 €) |
31/12/2018 |
||||
|
les bureaux |
logistique |
détail |
total |
||
|
Surface locative (en m²) |
167 070 |
108 931 |
184 605 |
460 606 |
|
|
VLE des zones inoccupées |
le |
2,93 |
0,20 |
0,70 |
3,83 |
|
TLV total du portefeuille |
B |
33.33 |
4.18 |
29.30 |
66.81 |
|
Taux de vacance EPRA |
A / B |
8,79% |
4,78% |
2,39% |
5,73% |
Coût EPRA
|
Ratio de coût EPRA (1 000 €) |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
|
Autres produits et charges liés à |
-444 |
-548 |
|
|
bail |
|||
|
Frais de propriété |
-2,502 |
-2,343 |
|
|
Frais généraux de l'entreprise. |
-878 |
-818 |
|
|
Autres charges et produits d’exploitation. |
-44 |
-194 |
|
|
Frais EPRA, y compris les frais de vacance |
le |
-3,868 |
-3,903 |
|
en location |
|||
|
Coûts directs de la vacance locative. |
663 |
546 |
|
|
L’EPRA ne tient pas compte des coûts de la vacance. |
B |
-3 205 |
-3 357 |
|
en location |
|||
|
Revenu de location |
C |
17 115 |
14 611 |
|
Coût EPRA (vacance locative comprise) |
A / C |
-22,60% |
-26,71% |
|
direct) |
|||
|
Coût EPRA (hors location vacance |
B / C |
-18,73% |
-22,98% |
|
direct) |
|||
COMMUNIQUÉ DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
ANNEXE 2:
Calculs détaillés des indicateurs de performance alternatifs.2(APM) utilisé par Leasinvest Real Estate
Résultat dans le portefeuille
|
Résultat en portefeuille (1 000 €) |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
Résultat de la vente d'immeubles de placement. |
850 |
– |
|
Variations de la juste valeur des immeubles de placement. |
-1 718 |
1 265 |
|
Impôt latent sur le résultat du portefeuille. |
97 |
28 |
|
Résultat dans le portefeuille |
-771 |
1 293 |
Résultat net – participation du groupe (montant par action)
|
Résultat net – participation du groupe (montant par action) |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
Résultat net – commission de groupe (1 000 €) |
12.388 |
6 860 |
|
Nombre d'actions inscrites en circulation |
5 926 644 |
4 938 870 |
|
Résultat net – participation du groupe par action |
2,09 |
1,39 |
Valeur nette d'inventaire basée sur la juste valeur (montant par action)
|
Valeur nette d'inventaire basée sur la juste valeur (montant par action) |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère. |
482,746 |
475 811 |
|
(1000 €) |
||
|
Nombre d'actions inscrites en circulation |
5 926 644 |
5 926 644 |
|
Valeur nette de l'actif (JV) part du groupe par action |
81,5 |
80,3 |
2Indépendamment des indicateurs de performance EPRA également considérés comme des APM et réconciliés dans l’Annexe 1 Détails du calcul des indicateurs de performance EPRAprécédemment.
COMMUNIQUÉ DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
Valeur nette d'inventaire basée sur la valeur de l'investissement (montant par action)
|
Valeur nette d'inventaire basée sur la valeur de l'investissement. |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
(montant par action) |
||
|
Capitaux propres attribuables aux actionnaires. |
482,746 |
475 811 |
|
de la société mère (1000 €) |
||
|
Valeur d'investissement des immeubles de placement |
1 048 696 |
1 058 509 |
|
à 12/31 (1000 €) |
||
|
Juste valeur des immeubles de placement au 31/12 (en milliers d'euros) |
1 027 627 |
1 037 083 |
|
Différence de valeur d'investissement – juste valeur |
21 069 |
21 426 |
|
à 12/31 (1000 €) |
||
|
Total |
503,815 |
497 237 |
|
Nombre d'actions inscrites en circulation |
5 926 644 |
5 926 644 |
|
Valeur nette d'inventaire (VI) |
85,0 |
83,9 |
Variation des revenus locatifs bruts d'égal à égal
|
Variation des revenus locatifs bruts dans le périmètre. |
31/03/19 vs. |
3/31/18 vs. |
|
constant (& semblable à) & # 39;) |
03.31.18 |
03.31.17 |
|
Revenus locatifs bruts en fin de période. |
14 611 |
14.184 |
|
Rapports précédents (1000 €) |
||
|
Variations à exclure 2017 – 2018 |
1 115 |
900 |
|
– Variations après acquisitions. |
1 219 |
2 616 |
|
– Variations après désinvestissements. |
-104 |
-1 716 |
|
Revenus locatifs bruts à la date de clôture de la |
17 080 |
14 611 |
|
Période du rapport (1000 €) |
||
|
Variation égale (1000 €). |
1 354 |
-473 |
|
Variation en égal (%) |
9,3% |
-3,3% |
COMMUNIQUÉ DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 – 18h45.
Coût moyen de financement en%
|
Coût moyen de financement en% |
31/03/2019 |
31/12/2018 |
|
Frais d'intérêts sur une base annuelle (€ 1000) |
-13 031 |
-13,545 |
|
Droits de réservation annuels (€ 1000) |
-1 180 |
-1,095 |
|
Intérêts payés incl. droits de réservation sur une base |
-14,211 |
-14 640 |
|
Annuel (1000 €) |
||
|
Dette pondérée moyenne pondérée (€ 1000) |
575,165 |
564,746 |
|
Coût moyen de financement en% |
2,47% |
2,59% |
Résultat global – part du groupe (montant par action)
|
Résultat global – part du groupe (montant par |
31/03/2019 |
31/03/2018 |
|
action) |
||
|
Résultat net – part du groupe (€ 1000) |
12 388 |
6 860 |
|
Autres éléments des résultats réalisés et non réalisés |
-5 453 |
1 923 |
|
– Variations de la partie efficace de la juste |
-5 453 |
1 923 |
|
valeur des instruments de couverture |
||
|
autorisés comme couverture des flux de |
||
|
trésorerie, tels que définies dans IFRS |
||
|
– Variations de la partie efficace de la juste |
0 |
0 |
|
valeur des actifs financiers disponibles à la |
||
|
la vente |
||
|
– Variation de la réserve pour actions propres |
0 |
0 |
|
– Autres |
0 |
0 |
|
Résultat global – part du groupe |
6 935 |
8 784 |
|
Nombre d'actions enregistrées en circulation |
5 926 644 |
4 938 869 |
|
Résultat global – part du groupe par action |
1,17 |
1,78 |
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