American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a actuellement un score de valeur composée de 54. La valeur composée (VC1) est une méthode que les investisseurs utilisent pour déterminer la valeur d'une entreprise. On considère qu'une entreprise avec une valeur de 0 est une entreprise sous-évaluée, alors qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, l'EBITDA à EV, le prix à la trésorerie et le prix à profit. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes raisons, mais ajoute le rendement à l'actionnaire. La valeur composée deux de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 61.
Beaucoup de nouveaux investisseurs pourraient rechercher frénétiquement la meilleure façon d’étudier le marché boursier. Il est difficile de dire avec certitude quelle approche fonctionnera le mieux. Les traders peuvent avoir tendance à s'intéresser davantage à l'étude de la technique, tandis que les investisseurs à long terme peuvent utiliser une analyse fondamentale. Bien sûr, beaucoup de gens choisiront d’utiliser une combinaison des deux. La détermination de la tolérance au risque individuelle et de l'horizon temporel peut jouer un rôle important dans la décision de l'approche du marché. Les échanges à court terme peuvent être très risqués et peuvent ne pas convenir à certaines personnes. L'investissement à long terme peut constituer le moyen privilégié d'entrer sur le marché boursier, mais cela peut varier d'une personne à l'autre. Les stratégies d'investissement peuvent aller du très simple au très complexe. La seule chose sur laquelle la plupart des adeptes du marché boursier seraient d’accord est que le dur labeur, le dévouement et les heures d’études nécessaires sont rarement remplacés.
Vous êtes-vous déjà demandé comment les investisseurs prédisent une dynamique positive du prix des actions? La croix SMA 50/200, également appelée "croix d'or", correspond à la moyenne mobile sur 50 jours divisée par la moyenne mobile sur 200 jours. SMA 50/200 pour American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est actuellement 1.05056. Si la Croix d'or est supérieure à 1, la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique une dynamique positive du cours de l'action. Si la Croix d'or est inférieure à 1, la moyenne mobile sur 50 jours est inférieure à la moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique que le prix pourrait baisser.
Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,026016. Le rendement des capitaux investis est une proportion qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en augmentant les passifs courants du total des actifs. De même, le taux de rendement de la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du ROIC d'une entreprise sur une période de cinq ans. Le ROIC Quality of American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,499430. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. Le RCI moyen sur 5 ans est calculé en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le retour sur investissement moyen sur 5 ans de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,003223.
Les investisseurs recherchent toujours un petit avantage lorsqu'ils négocient en bourse. L'examen de toutes les données relatives aux sociétés cotées peut parfois être accablant. Une fois que l'investisseur se familiarise avec les bases, il peut peut-être approfondir et se concentrer sur l'essentiel. Créer une stratégie gagnante peut ne pas se faire du jour au lendemain. Il peut arriver que même le plan le mieux préparé ne se développe pas comme prévu. Le fait de faire preuve de souplesse et de disposer des bons outils en place peut aider l’investisseur à avoir une image plus claire de la confusion des marchés.
En examinant d’autres techniques remarquables, le ROIC de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,026016. Le ROIC moyen sur 5 ans est de 0,003223 et l'indice de qualité du ROIC de 0,499430. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement qu'un investissement génère pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à montrer à quel point une entreprise convertit efficacement son capital en bénéfices.
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Performance des actionnaires
Nous notons également qu'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un rendement pour les actionnaires de -0,025916 et un rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de -0,08841. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement du dividende au pourcentage d'actions rachetées.
La deuxième valeur est ajoutée à la performance de la dette nette payée pour le calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires par différents canaux. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est actuellement évalué à 10477 par la MF. Développé par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité opérant à un prix attractif. La formule utilise des ratios de rendement du capital investi (RCI) et de rendement des bénéfices pour rechercher des actions sous-évaluées et de qualité. En général, les entreprises avec le classement combiné le plus bas peuvent constituer les sélections de la plus haute qualité.
Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques sur l’indice des prix des actions. American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a actuellement un indice de prix de 10 mois de 1.09062. L'indice de prix est calculé en divisant le cours actuel de l'action par le cours de l'action il y a dix mois. Un ratio de plus d'un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période.
Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. Si l’on se réfère à d’autres périodes, l’indice des prix sur 12 mois est à 1,19298, le prix à 24 mois est à 1,10822 et le prix à 36 mois est à 1,53296. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, l'indice des prix sur 5 mois est de 1,15764, le prix à 3 mois est de 1,06477 et le prix à 1 mois est actuellement de 1,05291.
Valeur QI
Lors du changement de vitesse, nous pouvons constater que American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a un Q.i. Valeur de 46.00000. Le Q.i. La valeur classe les entreprises selon quatre ratios. Ces ratios comprennent le rendement EBITDA, le rendement du FCF, la liquidité et les résultats. Le but de la Q.i. La valeur est d'aider à identifier les sociétés les plus sous-évaluées. En général, plus la valeur est basse, plus la société sera sous-évaluée.
Score de la marge brute
Lorsque le marché boursier commence à devenir volatil, les investisseurs peuvent commencer à s'inquiéter de leurs investissements. La réponse naturelle est de faire quelque chose et d'agir. Parfois, cela peut être nécessaire, mais parfois, le meilleur moyen de gérer la volatilité est d’attendre et de maintenir le cap. Il peut être effrayant de voir comment le portefeuille décline et personne ne veut que leurs actions chutent. Bien qu'il n'y ait pas de stratégie à toute épreuve pour surmonter les ralentissements du marché, les investisseurs s'accordent souvent pour dire qu'un portefeuille diversifié d'actions peut constituer le moyen de défense le plus logique.
Les investisseurs se tournent peut-être vers la prochaine série de rapports sur les résultats des sociétés. Suivre les chiffres peut aider les investisseurs lorsqu'ils essaient de faire une étude boursière. De nombreux investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils se situent loin des estimations les plus récentes des analystes. Les analystes peuvent être occupés à mettre à jour les estimations avant et après les rapports sur les résultats de l'entreprise. Les investisseurs ont la possibilité de suivre les prévisions des analystes afin d’aider à évaluer en quoi la partie de la vente voit les perspectives de la société. De nombreux investisseurs choisiront également de suivre les recommandations d'achat, de vente et de cours cible des analystes.
Performance FCF
La moyenne sur 5 ans de FCF est calculée en prenant le flux de trésorerie disponible moyen sur cinq ans d'une entreprise et en le divisant par la valeur actuelle de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en tenant compte de la capitalisation boursière, de la dette, des intérêts minoritaires et des actions privilégiées, diminuée de la trésorerie totale et des équivalents de trésorerie. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en examinant les liquidités générées par ses activités. Le rendement moyen sur 5 ans des flux de trésorerie d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,007357.