PHILADELPHIE – (BUSINESS WIRE) –
Le conseil des fiduciaires de CBRE, le Fonds mondial de revenus immobiliers Clarion (NYSE: IGR) (le "Fonds") a déclaré une distribution mensuelle de 0,05 USD par action pour le mois de mai 2019. Les dates suivantes s'appliquent:
| Date de déclaration | Date ex-dividende | Sauvegarder la date | Date de paiement | |||||||||||||||||||||
| Mai 2019 | 05-01-2019 | 17-17-2019 | 05-20-2019 | 31-05-2019 | ||||||||||||||||||||
Le taux de distribution annualisé actuel d'IGR est de 8,2%, basé sur le cours de clôture du marché de 7,34 USD le 7 mai 2019 et de 7,1% sur une valeur liquidative finale de 8,51 USD à la même date. .
<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les bénéfices futurs du Fonds ne peuvent être garantis, et le La politique de distribution du fonds est susceptible d’être modifiée.Pour plus d’informations sur le fonds, visitez le site www.cbreclarion.com. "data-reactid =" 16 "> Les revenus futurs du Fonds ne peuvent être garantis et la politique de distribution du Fonds est susceptible d'être modifiée.Pour plus d'informations sur le Fonds, visitez le site www.cbreclarion.com.
La distribution mensuelle du Fonds est établie par son conseil d’administration. Le Conseil examine tous les trimestres la distribution du Fonds en fonction de son revenu net de placement, des gains réalisés et non réalisés et des autres plus-values ou des résultats nets non réalisés attendus pendant le reste de l’exercice. Le Fonds s’efforce d’établir un niveau de distribution mensuel qui, tout au long de l’année, permettra de distribuer un montant se rapprochant du revenu de placement net du Fonds et des plus-values nettes réalisées au cours de l’année.
Le fonds de revenu immobilier mondial CBRE Clarion est un fonds fermé coté à la Bourse de New York et investissant principalement dans des titres immobiliers. Les avoirs sont sujets à changement. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs.
Pour l'exercice en cours (du 1 er janvier 2019 au 31 mai 2019), le Fonds a versé ou déclaré cinq (5) distributions mensuelles régulières pour un total de 0,25 $ par action. La source des distributions déclarées pour le mois en cours et l’exercice comptable à ce jour est estimée comme suit:
| Source estimée de distributions: | ||||||||||||||||||||||
| Devoirs estimés | ||||||||||||||||||||||
| Distribution |
Investissement net |
Net réalisé à court |
Net réalisé long |
Retour de |
||||||||||||||||||
| Courant | 0,05 USD | 0,015 $ (29%) | – (0%) | – (0%) | 0,035 $ (71%) | |||||||||||||||||
| le dernier an | 0,25 USD | 0,073 $ (29%) | – (0%) | – (0%) | 0,177 $ (71%) | |||||||||||||||||
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les cessions déclarées dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournies à des fins fiscales. Les allocations effectives dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds pour le reste de son exercice et ne seront finalisées qu'après la fin de l'année. En outre, les attributions communiquées aux actionnaires aux fins de la déclaration fiscale refléteront également les ajustements requis conformément à la réglementation fiscale applicable. Certains de ces ajustements fiscaux sont importants et les montants qui vous ont été déclarés pour la déclaration d’impôts peuvent être très différents de ceux présentés dans le présent avis. LES ACTIONNAIRES SERONT ENVOYES UN FORMULAIRE DE 1099 DIV POUR L’ANNÉE CALENDRIER INDIQUANT COMMENT DÉCLARER LES DISTRIBUTIONS DU FONDS AUX FINS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL."data-reactid =" 22 ">Les cessions déclarées dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournies à des fins fiscales. Les allocations effectives dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds pour le reste de son exercice et ne seront finalisées qu'après la fin de l'année. En outre, les attributions communiquées aux actionnaires aux fins de la déclaration fiscale refléteront également les ajustements requis conformément à la réglementation fiscale applicable. Certains de ces ajustements fiscaux sont importants et les montants qui vous ont été déclarés pour la déclaration d’impôts peuvent être très différents de ceux présentés dans le présent avis. LES ACTIONNAIRES SERONT ENVOYES UN FORMULAIRE DE 1099 DIV POUR L’ANNÉE CALENDRIER INDIQUANT COMMENT DÉCLARER LES DISTRIBUTIONS DU FONDS AUX FINS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL.
Les répartitions estimées présentées ci-dessus sont basées sur le calcul mensuel du revenu de placement net, des gains en capital et des rendements du capital du Fonds tout au long de l'année. Le revenu de placement du Fonds est principalement composé des distributions reçues des fiducies de placement immobilier (FPI) et des autres sociétés dans lesquelles il investit. Le terme "revenu de placement net" désigne le revenu de placement du Fonds contrebalancé par ses dépenses, qui comprennent les honoraires versés au conseiller en placement et aux autres prestataires de services. Les «plus-values nettes réalisées» représentent l’agrégation des plus-values et moins-values réalisées par le Fonds lors de l’achat et la vente de titres de placement au cours de la période écoulée depuis le début de l’année. Les plus-values à court terme sont celles résultant de la vente de titres détenus par le Fonds depuis moins d'un an. Les gains en capital à long terme sont ceux qui résultent de la vente de titres détenus par le Fonds depuis un an ou plus. Le montant des plus-values nettes réalisées est également compensé par les moins-values réalisées les années précédentes. Les ajustements du revenu de placement net sont effectués en fonction de la nature des distributions reçues par le Fonds. Une partie des distributions reçues par le Fonds de la part des FPI seront caractérisées par des FPI sous forme de gains en capital ou de rendements du capital. Étant donné que les FPI reclassent souvent leurs distributions, le Fonds ne connaissant pas la nature finale de ces distributions au moment de leur réception, il en estime la nature en fonction des informations historiques. Le revenu de placement net du Fonds est réduit des montants caractérisés par les FPI en tant que gains en capital et rendements du capital. Les montants caractérisés par les FPI en tant que gains en capital sont ajoutés aux gains en capital nets réalisés du Fonds. Les montants qualifiés de remboursement de capital par les FPI sont classés comme tels par le Fonds.
Le Fonds estime avoir distribué plus que son revenu de placement net et ses plus-values nettes réalisées. par conséquent, une partie de sa distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsqu'une partie ou la totalité de l'argent que vous avez investi dans le Fonds vous est restituée. Une distribution de rendement du capital ne reflète pas nécessairement le rendement des investissements du Fonds et ne doit pas être confondue avec un "rendement" ou un "revenu".
Le rendement total cumulatif du Fonds pour l'exercice 2019 (du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019) est présenté en détail ci-après. Les actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total accumulé et le taux de distribution cumulé du Fonds pour 2019, ainsi que de leur taux de distribution annuel mis à jour. De plus, le rendement total annuel moyen du Fonds pour la période de cinq ans précédente (du 1er mai 2014 au 30 avril 2019) est présenté en détail ci-dessous. Les actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total annuel moyen du fonds et son taux de distribution annuel moyen pour la période de cinq ans précédente.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Informations sur la performance du fonds et le taux de distribution:"data-reactid =" 31 ">Informations sur la performance du fonds et le taux de distribution:
| Date cumulée au 01/01/2019 au 30/04/2019 | |||||||
| Performance cumulative totale1 | 15,60% | ||||||
| Taux de distribution cumulé2 | 2,35% | ||||||
| Période de cinq ans antérieure du 01/05/2014 au 30/03/2019 | |||||||
| Rendement total annuel moyen3 | 4,01% | ||||||
| Taux de distribution annuel moyen4 | 6,50% | ||||||
| Taux de distribution annualisé actuel5 | 7,04% | ||||||
| 1 | Le rendement total cumulé correspond au pourcentage de variation de la valeur liquidative du Fonds au cours de la période écoulée depuis le début de l’année, y compris les distributions versées et le réinvestissement de ces distributions. | ||
| 2 | Le taux de distribution cumulé pour l'exercice 2019 (du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019) est déterminé en divisant la valeur en dollars des distributions au cours de la période par la valeur liquidative du Fonds au 30 avril 2019. | ||
| 3 | Le rendement total annuel moyen représente la moyenne arithmétique simple des rendements annuels totaux du Fonds pour la période de cinq ans précédente. Le rendement annuel total correspond au pourcentage de variation de la valeur liquidative du Fonds sur un an, y compris les distributions versées et le réinvestissement de ces distributions. | ||
| 4 | Le taux de distribution annuel moyen est la moyenne arithmétique simple des taux de distribution annuels de la période quinquennale précédente. Les taux de distribution annuels sont calculés en divisant le total des distributions versées au cours de la période par la VL quotidienne moyenne pour la période. | ||
| 5 | Le taux de distribution annualisé actuel est le taux de distribution mensuel annualisé actuel en tant que pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au 30 avril 2019. | ||
Voir le tableau ci-dessous pour obtenir des informations sur les VNI historiques, les variations des VNI, les rendements totaux et les distributions versées par le Fonds.
|
Moyenne |
Fin de |
Changement |
Annualisé |
Distribution |
Niveau |
Spécial |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction en bourse | PS | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20041 |
|
PS | 14.39 | PS | 17.46 | 16.40 | % | 28.20 | % | 5,77 | % | PS | 0,75 | PS | 0,08 | PS | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | PS | 16.81 | PS | 17,23 | -1,32 | % | 8.13 | % | 8,75 | % | PS | 1,29 | PS | 0,18 | PS | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | PS | 20,27 | PS | 22,78 | 32.21 | % | 53.42 | % | 16.13 | % | PS | 1,38 | PS | 1,89 | PS | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | PS | 21.67 | PS | 16.16 | -29.06 | % | -15,82 | % | 14.86 | % | PS | 1,38 | PS | 1,84 | PS | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | PS | 11,97 | PS | 5,63 | -65,16 | % | -61.14 | % | 10,36 | % | PS | 1,24 | PS | – | PS | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | PS | 5,82 | PS | 7,51 | 33,39 | % | 46.79 | % | 9,28 | % | PS | 0,54 | PS | – | PS | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | PS | 7,82 | PS | 8,58 | 14h25 | % | 22.41 | % | 6,91 | % | PS | 0,54 | PS | – | PS | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | PS | 8.60 | PS | 8.14 | -5.13 | % | 0,94 | % | 6,28 | % | PS | 0,54 | PS | – | PS | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | PS | 8,99 | PS | 9.48 | 16.46 | % | 24h15 | % | 6,47 | % | PS | 0,54 | PS | 0,042 | PS | 0,582 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | PS | 9,57 | PS | 9.04 | -4,64 | % | 0,91 | % | 5,64 | % | PS | 0,54 | PS | – | PS | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | PS | 9,77 | PS | 10.16 | 12.39 | % | 18,73 | % | 5.52 | % | PS | 0,54 | PS | – | PS | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | PS | 9.67 | PS | 9.04 | -11.02 | % | -5,57 | % | 5,89 | % | PS | 0,57 | PS | – | PS | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | PS | 9.11 | PS | 8,65 | -4,31 | % | 2,17 | % | 6,58 | % | PS | 0,60 | PS | – | PS | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | PS | 8,75 | PS | 8,99 | 3,93 | % | 11.29 | % | 6,85 | % | PS | 0,60 | PS | – | PS | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | PS | 8,36 | PS | 7,55 | -16.02 | % | -9,75 | % | 7.18 | % | PS | 0,60 | PS | – | PS | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||
|
20192 |
|
PS | 8.33 | PS | 8,52 | 12,85 | % | 15.60 | % | 2,40 | % | PS | 0,20 | PS | – | PS | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
| Moyenne3 | 9h25 | % | 8.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Depuis le début, rendement total annualisé de 5,02% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Les chiffres pour 2004 correspondent au 24 février 2004, date de création du Fonds. | ||
| 2 | Les chiffres pour 2019 sont annuels jusqu'au 30 avril 2019. | ||
| 3 | Moyenne calculée sur le nombre de mois et d'années à partir du début. La date de création du fonds était le 24 février 2004. | ||
| 4 | Le taux de distribution calculé en divisant le total des distributions versées au cours de la période par la VNI quotidienne moyenne pour la période. | ||
Sources: Les montants de la VNI par action et les rendements totaux annualisés sont publiés dans les rapports annuels audités du Fonds pour l’année concernée.
À propos de CBRE Clarion Securities:
<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "CBRE Clarion Securities est une société de conseil en investissement inscrite qui se spécialise dans la gestion de la valeur des actifs réels mondiaux pour les investisseurs institutionnels. Son siège social est situé à Philadelphie. La société compte plus de 80 employés répartis dans des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Japon et en Australie. Informations sur CBRE Clarion Securities, s'il vous plaît visitez www.cbreclarion.com. "data-reactid =" 43 "> CBRE Clarion Securities est une société de conseil en investissement spécialisée dans la gestion de la valeur globale des actifs réels pour les investisseurs institutionnels. Son siège social est situé à Philadelphie. La société compte plus de 80 employés répartis dans Bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Japon et en Australie Pour plus d'informations sur CBRE Clarion Securities, visitez le site www.cbreclarion.com.
CBRE Clarion Securities est l’organe de gestion du capital de la liste de CBRE Global Investors. CBRE Global Investors est une société mondiale de gestion d’investissements en actifs réels, avec des actifs sous gestion de 107,2 milliards de dollars * au 31 mars 2019. L’entreprise sponsorise des programmes d’investissement couvrant l’éventail risques / rendements pour les investisseurs en actions. tout le monde.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "CBRE Global Investors est une filiale gérée de manière indépendante par CBRE. Group, Inc. (CBRE). Profitez de la recherche, de la fourniture d’investissements et d’autres ressources de la plus grande société d’immobilier commercial et de services d’investissement au monde (sur la base des revenus de 2018) au profit de ses investisseurs. CBRE Group, Inc. compte plus de 90 000 employés (sociétés affiliées exclues) et sert les investisseurs et les occupants de l'immobilier par le biais de plus de 480 bureaux (sociétés exclues) à travers le monde. Pour plus d'informations sur CBRE Global Investors, visitez le site www.cbreglobalinvestors.com. "data-reactid =" 45 "> CBRE Global Investors est une filiale gérée de manière indépendante par CBRE Group, Inc. (CBRE). Elle tire parti des activités de recherche, de fourniture d’investissements et d’autres ressources de la société pour les services immobiliers commerciaux et La plus grande banque d'investissement au monde (sur la base des revenus 2018) au profit de ses investisseurs, CBRE Group, Inc. compte plus de 90 000 employés (sociétés affiliées exclues) et fournit des services aux investisseurs et aux occupants de l'immobilier par le biais de: plus de 480 bureaux (hors sociétés affiliées) dans le monde entier Pour plus d'informations sur CBRE Global Investors, visitez le site www.cbreglobalinvestors.com.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "* Les actifs sous gestion (AUM) désignent la juste valeur marchande des investissements réels liés aux actifs pour lesquels CBRE Global Investors fournit, au niveau mondial, une supervision, des services de gestion d’investissement et d’autres conseils, généralement constitués de: en investissements dans des actifs réels; capitaux dans des fonds et des coentreprises; portefeuilles d'actions; Sociétés d’exploitation et prêts réels liés à des actifs. Le présent AUM est principalement destiné à refléter l'étendue de la présence de CBRE Global Investors sur le marché mondial des actifs réels, et votre calcul de l'actif géré peut différer de celui d'autres gestionnaires d'actifs.."data-reactid =" 46 ">* Les actifs sous gestion (AUM) désignent la juste valeur marchande des investissements réels liés aux actifs pour lesquels CBRE Global Investors fournit, au niveau mondial, une supervision, des services de gestion d’investissement et d’autres conseils, généralement constitués de: en investissements dans des actifs réels; capitaux dans des fonds et des coentreprises; portefeuilles d'actions; Sociétés d’exploitation et prêts réels liés à des actifs. Le présent AUM est principalement destiné à refléter l'étendue de la présence de CBRE Global Investors sur le marché mondial des actifs réels, et votre calcul de l'actif géré peut différer de celui d'autres gestionnaires d'actifs..
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