American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) et Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) offrent-ils les rendements recherchés par les investisseurs? – Finance Curation

Si nous plaçons au microscope les actions d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), nous constatons que le rendement du capital de la société est actuellement de 0,004453. En bref, cette relation détermine dans quelle mesure la société utilise les fonds de placement pour générer des bénéfices. Ce ratio est souvent considéré comme "la mère de toutes les relations", car il révèle souvent le fonctionnement d'une entreprise.

En mettant en péril l’argent durement gagné, les investisseurs voudront examiner tous les angles pour s’assurer qu’aucune pierre ne reste inaperçue lors de la constitution du portefeuille d’actions. Avec autant de stocks différents disponibles à la négociation, les investisseurs peuvent avoir besoin de trouver un moyen de rendre le processus de sélection gérable. Certains investisseurs peuvent choisir de commencer par les recherches du secteur, puis par filtrer sur des sélections d’actions individuelles. D'autres voudront peut-être commencer au niveau des stocks individuels et ensuite à partir de là. Quelle que soit l'approche choisie par l'investisseur, consacrer du temps et des efforts peut grandement aider la performance à long terme du portefeuille d'actions.

Outre le ROE, les investisseurs pourraient également envisager d'autres indices. L'une des relations les plus populaires est le "Retour sur actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif pour la location d'American Homes 4 (NYSE: AMH) est de 0,002717. Ce nombre est calculé en divisant le résultat net après impôts par le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,026016. Le rendement des capitaux investis est une proportion qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en augmentant les passifs courants du total des actifs. De même, le taux de rendement de la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du ROIC d'une entreprise sur une période de cinq ans. Le ROIC Quality of American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,499430. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. Le RCI moyen sur 5 ans est calculé en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le retour sur investissement moyen sur 5 ans de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 0,003223.

Après une exploration récente, nous pouvons constater que American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) enregistre un rendement pour les actionnaires de -0,025693 et ​​un rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de -0,05084. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement du dividende au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur est ajoutée à la performance de la dette nette payée pour le calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires par différents canaux. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.

Scores quantitatifs

En enregistrant certains classements de valorisation, American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) obtient un score de 54 (valeur composée). Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces indices sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio cours / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième proportion, la performance des actionnaires, on peut voir le score de Composite Value 2, qui est actuellement de 61.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le score de la marge brute en actions d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH). Le nom a actuellement un score de 3.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit années précédentes. Le score de la marge brute est sur une échelle de 1 à 100, un score de 1 étant considéré comme positif et un score de 100 étant considéré comme négatif.

American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) dispose actuellement d’une notation MF de 10517. Développée par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, elle a pour objectif de détecter les sociétés de haute qualité opérant à un prix attractif. La formule utilise des ratios de rendement du capital investi (RCI) et de rendement des bénéfices pour rechercher des actions sous-évaluées et de qualité. En général, les entreprises avec le classement combiné le plus bas peuvent constituer les sélections de la plus haute qualité.

American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) propose actuellement une plage ERP5 de 11122. La gamme ERP5 peut aider les investisseurs à détecter les sociétés sous-évaluées. Ce classement utilise quatre raisons. Ces ratios correspondent au rendement du bénéfice, au RCI, au prix de la réserve et au RCI moyen sur 5 ans. Lorsque l'on examine le classement de ERP5, on considère généralement que plus la valeur est basse, mieux c'est.

Indice des prix et volatilité

La volatilité des actions est un pourcentage qui indique si une action est un achat souhaitable. Les investisseurs examinent Volatility 12m pour déterminer si une société présente un faible pourcentage de volatilité ou non au cours d'une année. Le 12m Volatility de American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 19,508900. Ceci est calculé en prenant le relevé hebdomadaire des rendements normaux et l'écart type du cours de l'action au cours d'une année annualisée. Plus le nombre est petit, on pense qu'une entreprise a une faible volatilité. La volatilité 3 m est un pourcentage similaire déterminé par le rendement quotidien normal et l'écart type du cours de l'action pendant 3 mois. La volatilité 3m d'American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) est de 16,905500. La volatilité 6 m est la même, sauf qu'elle est mesurée sur une période de six mois. La volatilité 6m est 17.783100.

Les négociants strictement techniques ne font généralement pas très attention aux facteurs fondamentaux tels que la valeur, la compétence ou la gestion de l'entreprise. Les analystes techniques souhaitent découvrir les tendances sur la base d’indicateurs, de tableaux et de données de prix antérieures. Ces types de commerçants sont généralement très actifs et occupent des positions pendant de courtes périodes afin de tirer profit des fluctuations de prix à court terme. Les traders actifs peuvent rapidement décharger une position si cela n'est pas fait de la manière attendue. Les techniciens ont tendance à accorder une attention particulière aux niveaux de support et de résistance. Ce sont des niveaux auxquels les traders croient qu'un stock spécifique verra un rebond ou un rebond.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques sur l’indice des prix des actions. American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) a actuellement un indice de prix de 10 mois de 1.06300. L'indice de prix est calculé en divisant le cours actuel de l'action par le cours de l'action il y a dix mois. Un ratio de plus d'un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. Si nous observons quelques périodes de remplacement, l'indice des prix sur 12 mois est de 1,14122, le prix à 24 mois est de 1,08926 et le prix à 36 mois est de 1,38435. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, l'indice de prix sur 5 mois est de 1,13806, celui de 3 mois est de 1,04223 et l'indice de prix sur 1 mois est de 1,01984.

En examinant certains indices clés et données quantitatives de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH), nous constatons que la mère de tous les indices (Return on Equity) est de 0,611609 pour la société. Le ROE révèle quel pourcentage de chaque dollar d’investissement est retourné sous forme de profit. Utilisé conjointement avec diverses autres proportions, cet indicateur est un outil très important pour les investisseurs afin de déterminer l'efficacité d'une entreprise à générer des rendements pour les investisseurs.

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Les investisseurs peuvent être amenés à se rappeler périodiquement qu’ils ne doivent pas être liés à un commerce donné. Parfois, même le commerce le mieux étudié peut être gâché. Le doublement des pertes peut être un jeu dangereux, même pour l'investisseur expérimenté. Les investisseurs peuvent s’attendre à la sortie d’un certain commerce en espérant qu’à terme les actions se reconstitueront et au moins en mesure de compenser. Bien sûr, cela peut parfois être le cas, mais il est également possible qu'une action se poursuive dans une spirale descendante. Les investisseurs qui peuvent contrôler leurs émotions et gérer leurs positions logiquement peuvent se donner un petit avantage lorsqu'ils prennent des décisions difficiles. Personne ne peut dire avec certitude comment la dynamique du marché va évoluer un jour donné, mais se préparer à ces changements peut aider le trader ou l'investisseur à prendre les meilleures décisions possibles à tout moment.

En outre, nous pouvons voir d’autres indices et indicateurs financiers pour avoir une idée de la valorisation de la société. Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) a actuellement un ratio actuel de 1,50. L'indice actuel, également appelé indice de fonds de roulement, est un indice de liquidité indiquant la proportion des actifs courants d'une entreprise par rapport aux passifs courants. Le ratio est calculé simplement en divisant le passif à court terme par les actifs à court terme. La relation peut être utilisée pour donner une idée de la capacité d'une entreprise donnée à payer ses dettes avec des actifs. En général, plus le ratio actuel est élevé, mieux c'est, car l'entreprise peut être mieux en mesure de s'acquitter de ses obligations.

La moyenne sur 5 ans de FCF est calculée en prenant le flux de trésorerie disponible moyen sur cinq ans d'une entreprise et en le divisant par la valeur actuelle de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en tenant compte de la capitalisation boursière, de la dette, des intérêts minoritaires et des actions privilégiées, diminuée de la trésorerie totale et des équivalents de trésorerie. Le FCF moyen d'une entreprise est déterminé en examinant les liquidités générées par ses activités. Le rendement moyen sur 5 ans des flux de trésorerie de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 0,027164.

L'une des relations les plus populaires est le "Retour sur actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 0,116688. Ce nombre est calculé en divisant le résultat net après impôts par le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Le M-Score, conçu par le professeur de comptabilité Messod Beneish, est un modèle permettant de détecter si une entreprise a manipulé ses chiffres de profit ou non. Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) a un score M de -2,277357. Le score M est basé sur 8 variables différentes: le chiffre d'affaires journalier dans l'indice des créances clients, l'indice de marge brute, l'indice de qualité des actifs, l'indice de croissance des ventes, l'indice des frais commerciaux, les frais généraux. et administratif, le ratio de levier et l'accumulation totale d'actifs. Un score supérieur à -1,78 indique que l'entreprise pourrait manipuler ses chiffres.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) a une valeur de 51. On considère qu'une société avec une valeur de 0 est une société sous-évaluée, tandis qu'une société avec une valeur de 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, l'EBITDA à EV, le prix à la trésorerie et le prix à profit. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes raisons, mais ajoute le rendement à l'actionnaire. La valeur composée deux de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 43.

Le classement MF (également connu sous le nom de formule magique) est une formule qui pointe vers une entreprise de valeur cotée à un bon prix. La formule est calculée en considérant les entreprises qui ont un rendement élevé des bénéfices, ainsi qu'un rendement élevé des capitaux investis. La gamme MF de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 2751. Une entreprise à gamme basse est considérée comme une bonne entreprise pour investir. La formule magique a été introduite dans un livre de Joel Greenblatt intitulé "Le petit livre qui défait le marché".

Le cours du cours du BAH à Boz Allen Hamilton Holding Corporation est de 0.048925. Ceci est calculé en prenant le bénéfice par action et en le divisant par le dernier cours de clôture de l'action. C'est l'une des méthodes les plus populaires utilisées par les investisseurs pour évaluer les performances financières d'une entreprise. Le rendement du bénéfice est calculé en prenant le bénéfice opérationnel ou le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et en le divisant par la valeur commerciale de la société. Rendement des bénéfices pour Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Bourse de New York: BAH est 0,058676. Le rendement des bénéfices aide les investisseurs à mesurer le retour sur investissement d'une entreprise donnée. De même, le rendement moyen sur cinq ans correspond au résultat opérationnel ou au BAII moyen sur cinq ans divisé par la valeur actuelle de la société. La performance moyenne sur cinq ans des bénéfices de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 0,046446.

Indice des prix

L'indice de prix est un ratio qui indique le retour du prix d'une action au cours d'une période passée. L'indice des prix de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) pour le mois dernier était de 1.04800. Ceci est calculé en prenant le prix actuel de l'action et en le divisant par le prix de l'action il y a un mois. Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il y a eu une augmentation du prix au cours du mois. Si le ratio est inférieur à 1, nous pouvons déterminer qu'il y a eu une baisse du prix. De la même manière, les investisseurs recherchent le prix des actions sur des périodes de 12 mois. L'indice de prix de 12 m pour Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) est de 1.49657.

Gamme de prix 52 semaines

Certaines des meilleures prévisions financières sont formées à l'aide de divers outils financiers. La fourchette de prix de 52 semaines est l’un des outils utilisés par les investisseurs pour déterminer le prix le plus bas et le plus élevé pour lequel une action a été négociée au cours des 52 semaines précédentes. La fourchette de prix de Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) au cours des 52 dernières semaines est de 0,994000. La plage de 52 semaines se trouve dans le récapitulatif du cours des actions.

Une fois que l'investisseur a résolu ses objectifs financiers et d'investissement, il peut être intéressé par la conception d'un portefeuille d'actions spécifique répondant à ces objectifs et contribuant à la création et au maintien de bénéfices futurs. Il existe une quantité écrasante d’informations sur la création de portefeuilles d’actions gagnants. Certaines stratégies fonctionneront bien pour certaines personnes et d’autres non. Comprendre les défis liés à la création du portefeuille parfait peut aider l'investisseur à déterminer le temps nécessaire pour gérer correctement le portefeuille. Certains investisseurs voudront participer et tout faire. D'autres rechercheront et utiliseront l'expérience de professionnels de l'industrie.

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