Système de taxe vertex – Fiscalité

A.1 Vue d'ensemble du système fiscal Vertex ™

Pour appliquer automatiquement les taxes de vente, vous pouvez utiliser le logiciel Vertex ™ avec le système JD Edwards World. Vous pouvez utiliser le système de conformité à la taxe de vente Vertex avec les systèmes JD Edwards World suivants:

  • Gestion des commandes

  • Obtention

  • Débiteurs

  • Comptes à payer

Le logiciel Vertex peut coexister avec le logiciel de calculateur d’impôts de JD Edwards World, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des calculs d’impôts en utilisant l’un ou les deux. Toutefois, si vous souhaitez effectuer un calcul avec taxe uniquement, vous devez utiliser le logiciel JD Edwards World.

A.2 Les composants de JD Edwards World / Vertex Interface

L'interface de taxe de vente de JD Edwards World / Vertex transfère les paramètres sélectionnés de JD Edwards World à Vertex, puis renvoie les informations relatives à la taxe de vente aux systèmes JD Edwards World.

A.2.1 Composants de la calculatrice fiscale mondiale JD Edwards

Le logiciel standard de la calculatrice fiscale JD Edwards World comprend les composants suivants:

Composant Description
Autorités fiscales Il utilise les autorités fiscales du logiciel JD Edwards World pour définir les agences gouvernementales chargées d'évaluer et de collecter les taxes. Si vous utilisez Vertex, vous pouvez définir les autorités fiscales dans le système de carnet d'adresses uniquement pour les autorités fiscales étrangères en raison de celles d'EE. UU Et le Canada sont stockés par Vertex.

Bien que les adresses des autorités fiscales étrangères ne puissent pas être stockées dans Vertex, elles sont représentées dans les rapports d'enregistrement de Vertex.
Taux et zones d'imposition Pour les taxes américaines UU Et Canada, spécifiez un code géographique pour chaque zone d’imposition et un taux d’imposition permettant à Vertex d’identifier les juridictions fiscales appropriées.
Codes explicatifs de taxe Les codes d’explication de taxe contrôlent la manière dont une taxe est évaluée et sa répartition dans les comptes de produits et de charges du grand livre. Le logiciel JD Edwards World fournit une série de codes d’explication fiscale. Le code d'explication de la taxe étant un code défini par l'utilisateur (système 00, type EX), vous pouvez configurer des codes supplémentaires pour répondre à des besoins spécifiques.

Dans le logiciel Vertex, vous pouvez utiliser le code d’explication de la taxe pour libérer un client ou une transaction spécifique de toute taxe. Par exemple, un client avec un code d'explication de la taxe de E est exonéré. Tout ordre de vente ou de facturation pour les comptes clients peut être codé avec E pour rendre la transaction spécifique exempte.

Les autres codes disponibles sont U (utilisation) à utiliser dans les acquisitions et les comptes créditeurs, et S (ventes) à utiliser dans la gestion des commandes clients et les comptes à recevoir.
Instructions de comptabilisation automatique (ICA) Pour les taxes américaines UU Et au Canada, utilisez le code AAI TXTX dans le formulaire Constantes de taxe sur les sommets.

Pour les taxes étrangères, attribuez une ICA à chaque autorité fiscale dans chaque zone / taux d'imposition.
Règles fiscales par entreprise Vous pouvez définir des règles fiscales pour les systèmes Comptes clients, Comptes fournisseurs, Gestion des commandes clients, Approvisionnement et Grand livre. Lorsque vous entrez des transactions pour ces systèmes, les taxes sont calculées selon ces règles. Le système utilise ces règles fiscales pour:

  • Calculer des remises sur un montant brut incluant déjà les taxes

  • Calculer la taxe sur un montant brut incluant le montant de la remise

  • Contrôle le moment où le système affiche un message d'avertissement (ou rejette complètement une transaction) lorsqu'une personne entre une taxe différente de la taxe calculée par le système

Cette fonction s'applique aux taxes étrangères, américaines et canadiennes.
Flexibilité de la date d'imposition Vous pouvez définir la sélection de la date de service de taxe sur les ventes par client ou par société. La date d'imposition peut être l'une des suivantes:

  • Date de commande

  • Date de facture

  • Date d'expédition

Le système calcule les taxes en fonction des informations que vous avez configurées dans les instructions de facturation client pour l'adresse d'envoi à. Si vous ne spécifiez pas les informations de taxe dans les instructions de facturation client, le système applique les règles de taxe que vous avez définies pour l'en-tête de succursale / division dans le formulaire Règles de taxe par société.

A.2.2 Composants de vertex

Le système de conformité de la taxe de vente de Vertex comprend les composants suivants:

Composant Description
Module de données Le module de données stocke les taux d’imposition et d’autres données pertinentes relatives aux juridictions fiscales pour toutes les autorités fiscales américaines. UU Et le Canada, qui comprend plus de 60 000 emplacements. Tous les états et comtés sont archivés, de même que toutes les villes de plus de 250 habitants. Si une ville a moins de 250 habitants et perçoit une taxe, cette ville est également incluse dans le module de données.

Vertex étudie et conserve les données contenues dans le fichier en restant en contact permanent avec toutes les juridictions imposant une taxe. Chaque mois, Vertex met à jour ses bases de données internes et envoie un nouveau fichier de module de données à ses abonnés.
Module de calcul Le module de calcul interagit avec les systèmes de gestion des commandes clients, des achats, des comptes clients et des comptes fournisseurs de JD Edwards World.

Lorsqu'un programme JD Edwards World appelle le module de calcul, ce dernier détermine

  • Si la transaction est interétatique ou intra-étatique

  • La juridiction fiscale de la transaction.

  • Le taux d'imposition approprié

  • L'assiette fiscale maximale

  • Excédent, le cas échéant

Le module de calcul alors:

Le module peut également stocker l'historique des taxes d'une trace d'audit, ainsi que les rapports d'administration et de préparation des déclarations (en tant que fonction distincte allant au-delà de la portée des rapports générés par JD Edwards World). Parce que le module de données isole les taux des états, des comtés, des villes et des districts, Vertex peut calculer les quatre niveaux individuellement.

Consultez le manuel de calcul des données de taxe sur les ventes Vertex pour plus d'informations.
Module de calcul Vous pouvez personnaliser le système Vertex en fonction de vos besoins particuliers. Vous utilisez le module de calcul conjointement avec le décideur de la taxe (TDM) pour automatiser (séparément ou en combinaison) les exonérations de taxe pour des produits, des clients ou des juridictions. TDM vous permet de configurer et de gérer des exceptions fiscales. Vous pouvez également outrepasser les exemptions pour les produits et les clients lors de la saisie des commandes clients et des commandes d'achat.

À partir du fichier d'enregistrement de la taxe de vente, le module de calcul génère des rapports d'enregistrement détaillés et récapitulatifs de la taxe de vente, classés par État, comté et ville pour toute période de facturation. Vous générez ces rapports à partir des menus Sommet.

Consultez le manuel de calcul des données de taxe sur les ventes Vertex pour plus d'informations.
Module de retour quantique Le module des déclarations termine le cycle de taxe en automatisant la préparation des déclarations locales et nationales. Les données sont téléchargées du fichier de la taxe de vente sur un PC dans le module Déclarations, qui génère automatiquement des formulaires de taxe de vente et d'utilisation prêts à être utilisés pour les demandes de signature et de vérification.

Consultez le manuel de calcul des données de taxe sur les ventes Vertex pour plus d'informations.

A.3 Considérations relatives à l'utilisation de l'interface JD Edwards World / Vertex

Avant de configurer l'interface de taxe de vente JD Edwards World-Vertex en fonction de votre environnement, prenez en compte les conditions et les exigences spécifiques de la société, du produit, du client ou du fournisseur et des obligations fiscales étrangères.

A.5 Activer le sommet

De navigation

Dans le menu Répertoire principal, tapez G73.

Dans Produits complémentaires stratégiques M & D (G73), choisissez Vertex, taxe de vente et d'utilisation

Dans Vertex, Taxes à la vente et à la consommation (G731), choisissez Constantes système Vertex Tax.

Vous devez activer la fonction Vertex avant de pouvoir utiliser GeoCodes pour effectuer des calculs de taxe.

Pour plus d'informations sur l'installation, lisez les modules du système de conformité à la taxe de vente Vertex et les manuels de référence.

Note:

Les clients de distribution qui traitent les commandes d'achat et de vente utilisent la catégorie de solde de poste.

A.5.1 Avant de commencer

Vérifiez que les bibliothèques suivantes figurent dans votre liste de bibliothèques:

  • VGEOLIB Le système GeoCoder

  • VSTAX.O module de calcul de taxe de vente-objet

  • Module de calcul de la taxe de vente VSTAX.D – Données

Note:

Ces bibliothèques doivent exister dans le système une fois le logiciel Vertex correctement installé. Une quatrième bibliothèque, VSTAX.S, existera également. Il s'agit de la bibliothèque source et il n'est pas nécessaire que la liste des bibliothèques de l'utilisateur soit présente pour que Vertex fonctionne. Si ces bibliothèques n'existent pas dans le système, le client doit contacter le service d'assistance clientèle de Vertex.

Activer le sommet

Sur les constantes du système de taxe de sommet (G731 / 2)

  1. Entrez Y dans le champ suivant pour activer le traitement Vertex:

  2. Remplissez les champs suivants, si nécessaire:

    • Code de pays des États-Unis

    • Code de pays du Canada

    Utilisez ces champs lorsque vous attribuez des codes géographiques aux enregistrements du carnet d'adresses. Ils doivent correspondre aux codes de pays utilisés dans le carnet d'adresses. Généralement, EE. UU Il est vide ici, pour correspondre à la valeur vide pour EE. UU En UDC 00 / CN utilisé dans le carnet d'adresses.

  3. Remplissez les champs suivants pour les codes de catégorie de taxe:

    • Ce champ indique au système le code de catégorie du carnet d'adresses à utiliser à partir de l'enregistrement de carnet d'adresses dans la branche d'en-tête de la division Sommet. Le code de division est utilisé par le décideur de la taxe (TDM) et pour divers besoins de reporting.

    • S'il existe un code de catégorie dans l'enregistrement du carnet d'adresses de la succursale pour le code de catégorie désigné ci-dessus, vous devez configurer tous les MTD afin qu'ils utilisent le champ du code de division. Les tables TDM configurées uniquement avec la société ne seront pas utilisées.

    Attention:

    Le code de catégorie du carnet d'adresses ne peut pas être vide. Si vous ne souhaitez pas configurer TDM par division, il doit s'agir d'un code de catégorie NON utilisé.

  4. Remplissez les champs facultatifs suivants pour utiliser les codes de catégorie de taxe:

  5. Ne remplissez pas les champs suivants (ils ne sont pas applicables):

  6. Appuyez sur Entrée

A.6 Attribution de codes géographiques

Après avoir activé le système de conformité à la taxe de vente Vertex, vous devez attribuer des codes géographiques aux enregistrements existants du carnet d'adresses. Le module de calcul utilise des codes géographiques pour calculer les taxes de vente et d'utilisation pour chaque client et emplacement spécifique.

Un code géographique est un code à neuf chiffres représentant une juridiction fiscale aux États-Unis. UU Et le Canada. Les codes géographiques sont des codes attribués à chaque juridiction fiscale aux États-Unis. UU Et Canada et sont attribués à chaque client, fournisseur, expéditeur, adresse d’expédition et de réception de la commande dans la fiche client ou la fiche fournisseur dans le champ Taux de taxe / Zone.

Tous les codes géographiques sont définis et maintenus par Vertex. Chaque code géographique a le format suivant:

xxyyyzzzz, où:

xx = état ou canada:

yyy = comté, paroisse ou province

zzzz = ville ou quartier

Code Description
01 – 51 États + Washington DC
70 Canada
77 Extérieur

Note: Vous devez configurer TDM pour définir les tarifs.
79 Code d'erreur

Vertex utilise le code géographique pour établir les taux d’imposition appropriés pour chaque juridiction. Le code géographique complète le champ Zone de taux de taxe (TXA1) du logiciel Monde.

Pour distinguer les codes géographiques des indicatifs régionaux / taux de taxe du monde standard, le système préfixe le code géographique à neuf chiffres par "V", "M" ou "O" dans les systèmes JD Edwards World.

Le V est généralement utilisé. Le M est attribué dans une situation de plusieurs comtés, où, selon le code postal, l'adresse pourrait exister dans plus d'un comté. Le OU est utilisé lorsque l'adresse n'est pas physiquement dans les limites de la ville.

Si vous utilisez des taxes globales et des taxes de sommet standard, vous ne pouvez configurer aucun taux de taxe ni aucune zone configurée dans P4008 commençant par V, M ou O.

Un code géographique doit être attribué à chaque client, fournisseur, adresse de livraison et adresse de succursale dans le carnet d'adresses. Les codes géographiques sont attribués aux fiches client et aux fournisseurs dans le champ Zone de taux de taxe (TXA1). Au minimum, Vertex nécessite une expédition vers GeoCode. Cependant, pour se conformer, Vertex a besoin des trois codes géographiques suivants pour calculer les taxes avec précision:

  • Code d'acceptation de la commande

  • Envoyer à GeoCode

  • Envoi depuis GeoCode

En vente GeoCode provient du maître de client de:
Envoyer à GeoCode Envoyer à l'en-tête de la commande
Envoi depuis GeoCode Carnet d'adresses de la branche détaillée
Code d'acceptation de la commande Carnet d'adresses de la branche d'en-tête

Pour l'achat GeoCode vient du fournisseur maître de:
Envoyer à GeoCode Cela dépend de l'option de traitement n ° 7 de la P4311 et peut provenir du fournisseur ou de l'expédition dans l'en-tête de la commande.
Envoi depuis GeoCode Fournisseur
Code d'acceptation de la commande Fournisseur

A.6.3 Attribution globale de codes géographiques aux enregistrements du carnet d'adresses

Vous pouvez affecter des codes géographiques aux enregistrements du carnet d'adresses globalement à l'aide d'un programme de traitement par lots ou manuellement. Vous devez commencer par le programme de traitement par lots pour compléter autant d'enregistrements que possible du carnet d'adresses. Ensuite, après avoir examiné le rapport obtenu, vous pouvez utiliser le processus manuel pour modifier les codes géographiques, si nécessaire. Vous pouvez également utiliser le processus manuel pour affecter un code géographique à un nouvel enregistrement du carnet d'adresses.

Après avoir activé le système de conformité à la taxe de vente Vertex, vous devez attribuer des codes géographiques aux enregistrements existants du carnet d'adresses. Pour ce faire, effectuez trois étapes en combinant les programmes JD Edwards World et Vertex. Le but de ces étapes et programmes est décrit ci-dessous:

Remplir le fichier de disque de vertex (P73041)

Ce programme JD Edwards World déplace les enregistrements du carnet d'adresses des fournisseurs et des clients vers le fichier Vertex CUSTEXT. Ensuite, Vertex utilise ce fichier pour localiser les enregistrements ayant des codes géographiques correspondants.

Les enregistrements du carnet d'adresses que vous souhaitez déplacer dans le fichier CUSTEXT sont définis par type de recherche dans une liste de codes définis par l'utilisateur (73 / ST).

Remplissez le fichier de sortie avec les informations de sommet avec les opérations du système Geocoder

Ces programmes Vertex effectuent les tâches suivantes:

  • Traiter les enregistrements du fichier CUSTEXT identifiant les GeoCodes

  • Déplacer les informations dans le fichier Vertex CUSTFO

  • Créer des enregistrements avec des codes géographiques attribués ou des enregistrements sans codes géographiques qui devraient être examinés

Mettre à jour le carnet d'adresses avec les codes géographiques (P73042)

Il s'agit d'un programme JD Edwards World qui convertit les informations sur le fournisseur et le client avec les codes géographiques à partir du fichier CUSTFO vers la base du client et la fiche du fournisseur. Chargez le champ Type / Zone fiscale dans ces enregistrements avec le code géographique. Ce programme met à jour les fichiers maîtres du client (F03012) et le fournisseur principal (F0401).

Le système génère des rapports indiquant à la fois les enregistrements incompatibles et les enregistrements que vous souhaitez éventuellement faire correspondre. Utilisez ces rapports pour identifier les enregistrements du carnet d'adresses qui n'ont pas été mis à jour avec GeoCodes. Vous devrez mettre à jour manuellement ces enregistrements.

Le graphique suivant montre comment le système met à jour les enregistrements du carnet d'adresses avec des codes géographiques.

A.6.4 Attribution de codes géographiques par lots

L'attribution de code géographique par lot est un processus en quatre étapes du menu G731:

  • Sélectionnez les types de recherche dans le carnet d'adresses.

  • Remplissez le fichier d'extraction de disque du client Vertex.

  • Exécutez les options système de GeoCoder pour reformater le fichier client, faites correspondre le fichier client avec le fichier GeoCoder et écrivez les codes géographiques dans un fichier client reformaté.

  • Mettez à jour les enregistrements principaux des clients et des fournisseurs avec GeoCodes.

Pour sélectionner les types de recherche d'attribution de code géographique

De navigation

Dans le menu Répertoire principal, tapez G73.

Dans Produits complémentaires M & D (G73), choisissez Taxe de vente et d’utilisation Vertex.

Dans Sommet, taxe de vente et d'utilisation (G731), choisissez Choisir les types de codes d'attribution de codes géographiques.

Dans les types d'affectation GeoCode Srch

Ajoutez les types de recherche du carnet d'adresses à cette table UDC pour les types de recherche auxquels vous souhaitez affecter des codes géographiques. Si vous utilisez l'interface Ventes / Comptes à recevoir, entrez le type de recherche de vos clients. Si vous utilisez l'interface pour les achats / comptes fournisseurs, entrez le type de recherche de vos fournisseurs. Dans les deux cas, vous souhaiterez ajouter vos installations ou succursales car le système requiert un code géographique dans les numéros du carnet d'adresses de la succursale.

Pour renseigner le fichier de disque du client Vertex (P73041)

De navigation

Dans le menu Répertoire principal, tapez G73.

Dans Produits complémentaires M & D (G73), choisissez Taxe de vente et d’utilisation Vertex.

Dans la taxe sur les ventes et l’utilisation des vertex (G731), choisissez Remplir le fichier de disque de vertex

Ce programme sélectionne les enregistrements du carnet d'adresses conformément à UDC 73 / ST et les écrit dans le fichier disque Vertex Client (CUSTEXT). Vous devez avoir toute l'autorité des objets pour exécuter ce programme.

Lorsque vous remplissez le fichier de disque de vertex

Exécutez le programme pour compléter le fichier de disque du client Vertex.

Exécutez les opérations pour le fichier client.

De navigation

Dans le menu Répertoire principal, tapez G73.

Dans Produits complémentaires M & D (G73), choisissez Taxe de vente et d’utilisation Vertex.

Dans Vertex, taxe de vente et d'utilisation (G731), choisissez Opérations du système GeoCoder.

Ceci est un menu de sommets. Exécutez les opérations à partir de ce menu pour reformater le fichier client, faites correspondre le fichier client avec le fichier GeoCoder et écrivez les GeoCodes dans un fichier du client reformaté.

Dans le système GeoCoder de Vertex Inc.

  1. Entrez 5 (faites correspondre le fichier GeoCoder avec le fichier client) dans le champ suivant:

    Le système exécute une série de programmes. Ces programmes lisent le fichier CUSTEXT, reformatent le fichier, appellent le moteur de recherche VGEO100 du géocodeur pour rechercher un code géographique valide pour chaque enregistrement et écrivent les mêmes enregistrements avec des codes géographiques ajoutés au fichier CUSTFO.

    Deux rapports sont générés, le rapport des enregistrements correspondants et le rapport des enregistrements correspondants et non correspondants. Les enregistrements incompatibles sont généralement constitués de situations impliquant plusieurs pays et d'adresses mal orthographiées ou incorrectes (telles que Denver, CA au lieu de Denver, CO). Corrigez ces adresses dans l'enregistrement du carnet d'adresses.

  2. Entrez 6 (choisissez Affecter ou modifier les codes géographiques) dans le champ suivant:

    L'écran ENTRER NUMÉRO DE SÉQUENCE D'ENREGISTREMENT apparaît.

  3. Entrez le numéro de séquence dans le champ suivant:

  4. Dans ASSIGNER OU CHANGER LES CODES GEO, apportez les modifications nécessaires au fichier CUSTOT, puis sélectionnez Entrée.

    Le système génère un rapport sous forme de liste des enregistrements correspondants manuellement.

Pour mettre à jour les codes géographiques à partir du carnet d'adresses

De navigation

Dans le menu Répertoire principal, tapez G73.

Dans Produits complémentaires M & D (G73), choisissez Taxe de vente et d’utilisation Vertex.

Dans Vertex, taxe de vente et d'utilisation (G731), choisissez Mettre à jour les géocodes dans le carnet d'adresses.

Ce programme (P73042) prend le code géographique du fichier CUSTFO et l’écrit dans la fiche client ou dans la fiche fournisseur.

Exécutez le programme pour mettre à jour le carnet d'adresses GeoCodes.


A.6.6 Ce qu'il faut savoir sur

Thème Description
Formulaire GeoCode Select Lorsqu'un enregistrement de carnet d'adresses peut avoir plusieurs codes géographiques attribués, il utilise Vertex GeoCode Select pour choisir un code géographique. Le formulaire Vertex GeoCode Select répertorie tous les codes géographiques possibles correspondant aux noms des comtés et aux plages de codes postaux.
Codes de préfixe autorisés Lorsque vous attribuez un code manuellement, vous devez utiliser le préfixe approprié pour le code géographique Vertex. Ces caractères de préfixe sont:

V – Code Geo Vertex

M – Situation de plusieurs comtés

O – En dehors des limites de la ville

Un préfixe V au code géographique à neuf chiffres identifie le code en tant que code géographique littéral Vertex.

Le système attribue M comme préfixe à GeoCode lorsque vous exécutez le programme d’affectation par lots et recherchez les codes postaux qui traversent deux ou plusieurs frontières de comté. Lorsque cela se produit, vous devez examiner les enregistrements et attribuer manuellement le code géographique approprié en fonction du comté. Après avoir attribué le code géographique correct, remplacez le M par un V.

Si une adresse spécifiée dans l'enregistrement du carnet d'adresses ne se trouve pas physiquement dans les limites de la ville et n'est donc pas assujettie aux taxes municipales, vous devez modifier manuellement le premier caractère du code géographique de V à O. Cela indique à Vértice qu'elle ne devrait pas calculer la taxe de séjour pour ce code géographique.

Voir le manuel relatif au géocodeur et à la liste principale des géocodeurs.

A.6.9 Lo que debes saber sobre

Thème Description
Cambiando una direccion Cuando cambia una dirección para un cliente, el sistema actualiza el código geográfico si se ingresó uno previamente.

Para anular códigos geográficos en las facturas

De navigation

En Cuentas por cobrar (G03), seleccione Entrada de factura y cliente

En Entrada de facturas y clientes (G0311), seleccione Entrada de facturas estándar

Después de asignar códigos geográficos a sus clientes, el sistema utiliza el código geográfico para proporcionar información fiscal predeterminada cuando ingresa una factura. Si necesita anular la información fiscal, puede hacerlo cuando ingrese la factura.

En la entrada de facturas estándar

  1. Elija Cambiar formato de visualización (F2) para alternar al formato de impuestos alternativo.

  2. Siga los pasos para ingresar una factura con impuestos.

    Consulte la Sección 40.4, "Registro de facturas (P03105)".

  3. Complete los siguientes campos para anular la información del Maestro de clientes predeterminada:

Campo Explicación
Código de Explicación de Impuestos Un código definido por el usuario (00 / EX) que controla cómo se evalúa y distribuye un impuesto a las cuentas de ingresos y gastos del libro mayor. Usted asigna este código a un cliente o proveedor para configurar un código predeterminado para sus transacciones.

No confunda esto con el código imponible, no imponible. Una sola factura puede tener elementos gravables y no imponibles. Sin embargo, la factura completa debe tener un código de explicación de impuestos.

Información específica del formulario

Si usa Vertex, el sistema acepta solo E (exento), S (impuesto a las ventas) y U (impuesto al uso) para los códigos geográficos. U no se utiliza en cuentas por cobrar.
Base imponible El importe sobre el que se tasan los impuestos.

Información específica del formulario

Puede ingresar una cantidad en este campo y el sistema calculará el impuesto por usted, o puede ingresar una cantidad en el campo Cantidad de impuestos. Si decide ingresar un monto en el campo Importe sujeto a impuestos, el sistema lo validará de acuerdo con las reglas impositivas que usted estableció en Reglas impositivas por compañía.

Note:

Es posible que deba anular la información de impuestos predeterminada para situaciones específicas. Por ejemplo, si normalmente usa el sistema de impuestos Vertex con impuestos a las ventas pero tiene una instancia en la que necesita usar el sistema de impuestos de JD Edwards World para un código de explicación de impuestos que no sea S (o E), puede anular la explicación de impuestos codifique y designe una tasa / área impositiva del sistema impositivo de JD Edwards World para ese cliente / factura.

A.6.11 Asignación de códigos geográficos a proveedores

Después de asignar globalmente códigos geográficos a los registros de su libreta de direcciones, es posible que deba asignar un código geográfico a un proveedor.

Para asignar un código geográfico manualmente a un proveedor

De navigation

En Cuentas por pagar (G04), seleccione Proveedor y Registro de comprobantes.

Desde Entrada de proveedor y cupón (G0411), elija una opción

Sobre la información maestra del proveedor

  1. Introduzca la información básica del proveedor.

  2. Seleccione Recuperar código geográfico de vértice (F15) para cargar automáticamente la información en el siguiente campo:

Campo Explicación
Tasa de Impuestos / Área Un código que identifica un área fiscal o geográfica que tiene tasas impositivas comunes y una distribución de impuestos. La tasa / área de impuestos debe definirse para incluir a las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito de tránsito rápido o provincia) y sus tasas.

Por lo general, los impuestos a las ventas y al uso en los EE. UU Requieren múltiples autoridades impositivas por tasa / área impositiva, mientras que los impuestos al valor agregado a menudo solo requieren una tasa simple.

Información específica del formulario

El sistema utiliza esta información como la predeterminada cuando ingresa los cupones.

Si usa Vertex, el código geográfico de Vertex aparece en este campo. El sistema recupera el código geográfico de Vertex según la ciudad, el estado y el código postal del proveedor.

A.6.12 Lo que debes saber sobre

Thème Description
Cambiando una direccion Cuando cambia una dirección para un proveedor, el sistema actualiza el código geográfico si se ingresó uno previamente.

Para anular códigos geográficos en los vales

De navigation

En Cuentas por pagar (G04), seleccione Proveedor y Registro de comprobantes.

Desde la entrada del proveedor y del cupón (G0411), elija la entrada del cupón estándar

Después de asignar códigos geográficos a sus proveedores, el sistema utiliza el código geográfico para proporcionar información fiscal predeterminada cuando ingresa un comprobante. Si necesita anular la información fiscal, puede hacerlo cuando ingrese el comprobante.

En la entrada de vales estándar

  1. Seleccione Cambiar formato de visualización (F2) para alternar al formato de impuesto alternativo, si es necesario.

  2. Siga los pasos para ingresar información básica para un cupón estándar.

    Consulte la Sección 16.3, "Entrada de comprobante estándar".

  3. Para anular la información predeterminada del Maestro de proveedores, complete los siguientes campos:

Campo Explicación
Código de Explicación de Impuestos Un código definido por el usuario (00 / EX) que controla cómo se evalúa y distribuye un impuesto a las cuentas de ingresos y gastos del libro mayor. Usted asigna este código a un cliente o proveedor para configurar un código predeterminado para sus transacciones.

No confunda esto con el código imponible, no imponible. Una sola factura puede tener elementos gravables y no imponibles. Sin embargo, la factura completa debe tener un código de explicación de impuestos.

Información específica del formulario

Si usa Vertex, el sistema acepta solo E (exento), S (impuesto a las ventas) y U (impuesto al uso) para los códigos geográficos.
Base imponible El importe sobre el que se tasan los impuestos.

Información específica del formulario

Puede ingresar una cantidad en este campo y el sistema calculará el impuesto por usted, o puede ingresar una cantidad en el campo Cantidad de impuestos. Si decide ingresar un monto en el campo Importe sujeto a impuestos, el sistema lo validará de acuerdo con las reglas impositivas que usted estableció en Reglas impositivas por compañía.

Note:

Es posible que deba anular la información de impuestos predeterminada para situaciones específicas en las que normalmente utiliza el sistema de impuestos Vertex para impuestos de ventas o uso. Por ejemplo, es posible que deba designar un código de explicación de impuestos que no sea S, U (o E). You can override the tax explanation code and designate a tax rate/area in the JD Edwards World tax system for that supplier and voucher.

The system makes accounting entries for Use taxes when you post the voucher. AAI item PT_ _ _ _ (no G/L offset) + Tax Rate/Area points to the Use tax account.

A.8 Activating Vertex Tax Decision Maker (TDM)

The Vertex Calculation Module is designed to tax all customers, all products, and all jurisdictions at the standard rates and rules found in the Data Module. The Vertex Tax Decision Maker – TDM – enables you to tailor your tax decision files for special product, customer, and jurisdiction taxing requirements. The customers, products, and jurisdictions that you set up in TDM are exceptions to this default taxability rule.

Most of the information you need to set up TDMs is found in Vertex documentation, particularly the Sales Tax User's Guide and the Sales Tax Training Guide for Tax Professionals. There is additional setup for Product TDMs to work with stock and non-stock items.

This section details specific information regarding setting up TDMs with JD Edwards World software, particularly product TDMs for both stock and non-stock products.

There are seven TDM tables you can set up in Vertex:

Table Name Description
Master Table por estado
GeoCode Table by jurisdiction
Product Table by state, by product category
Customer Table by state, by customer
Location Table for Colorado only
Override Subtable by product, and/or customer, and/or jurisdiction
Exemption Subtable by customer – exemption certificate

Note:

Each TDM table is specific to Company Code and Division Code.

A.10 Defining Tax Information for Items

Navigation

From Inventory Management (G41), choose Inventory Master/Transactions

From Inventory Master/Transactions (G4111), choose Item Branch/Plant Information

To apply tax to the sales or purchase of an item, you perform two tasks to specify that the item is taxable:

In Vertex, the tax category corresponds to product categories that you define in TDM for any special tax exceptions or overrides. For example, when you sell a stock item, the JD Edwards World Sales Order Management system passes the tax category code to the Vertex system.

Before Vertex calculates the tax, it compares the tax category code to TDM product categories. If it finds a match, the TDM setting for the category, for example, taxable, exempt, or otherwise, dictates how Vertex specifies a tax. If it does not find a match, Vertex taxes the item at the standard rate for that jurisdiction.

Taxes are calculated for items only if the customer is also taxable.

To define tax information for items

On Item Branch/Plant Information

  1. Locate the item whose tax information you want to define.

  2. Complete the following fields:

    • Sales Taxable

    • Purchasing Taxable

  3. Access Item Branch Class Codes.

  4. On Item Branch Class Codes, complete fields as follows:

    • For sales tax, the field whose data dictionary identifier corresponds to the value you specified in the Item Balance Category field under Sales Tax Category Code on Vertex Tax System Constants

    • For use tax, the field whose data dictionary identifier corresponds to the value you specified in the Item Balance Category field under Use Tax Category Code on Vertex Tax System Constants.

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