Créer un avantage concurrentiel grâce à la gestion de trésorerie Turkay Tatar, directeur des finances, Arelik En 2007, Arelik, basée à Istanbul, a décidé de mettre en place une nouvelle structure bancaire et de gestion de la trésorerie. À cette époque, la société d'appareils ménagers et d'électronique grand public comptait 14 filiales opérationnelles et plus de 25 relations bancaires dans le monde. Après un processus d'évaluation approfondi, il a choisi ABN Amro, désormais la Royal Bank of Scotland, en tant que partenaire de gestion de trésorerie.
L’acquisition de Grundig Multimedia a mis en évidence la nécessité de centraliser les liquidités, ce que la société a réalisé grâce à un fonds commun cross-currency. Dans cet article, le directeur financier d’Arelik fournit un résumé des défis présentés par le projet et des avantages qui en résultent.
Les plans futurs incluent la centralisation des opérations financières, éventuellement dans un environnement de services partagés.
Turkay Tatar, Directeur financier, Arçelik
En raison de la nature internationale des activités d’Arçelik, nous avons plus de 30 filiales impliquées dans la production et la distribution dans une grande variété de sites. Chaque filiale est responsable de ses propres paiements et encaissements, tandis que les activités de trésorerie et la prise de décision stratégique sont effectuées dans la trésorerie. Du point de vue de la gestion de la trésorerie, nous étions préoccupés par le manque de visibilité de la trésorerie sur les transactions effectuées au niveau local et par la difficulté à gérer la trésorerie générale de la société. Ce problème a été aggravé par le grand nombre de devises et de comptes bancaires que nous avons dû gérer.
Nous avons pris la décision de mettre en place une relation bancaire unique pour remplacer nos relations bancaires existantes afin de surveiller et de contrôler nos flux de trésorerie dans le monde entier.
En 2007, nous avons examiné nos activités de gestion de la trésorerie et décidé d’établir une nouvelle structure bancaire et de gestion de la trésorerie afin de répondre à nos besoins en constante évolution. À cette époque, nous avions 14 filiales en exploitation avec plus de 25 relations bancaires dans le monde. Cela a entraîné un manque de visibilité et de contrôle sur les flux de trésorerie et une limitation sévère de la mobilité des espèces. Nous avons pris la décision de mettre en place une relation bancaire unique pour remplacer nos relations bancaires existantes afin de surveiller et de contrôler nos flux de trésorerie dans le monde entier. Cela nous fournirait une plate-forme bancaire commune dans toute la société dans laquelle nous pourrions normaliser nos opérations de gestion de trésorerie et obtenir une visibilité dans toutes les filiales.
Les raisons de l'entreprise
Il y avait un certain nombre de raisons pour essayer de remplacer nos relations bancaires disparates avec un seul partenaire bancaire. En particulier, une banque unique nous permettrait:
- Obtenez une visibilité sur tous nos comptes bancaires via une plate-forme bancaire unique, comprenant les entrées et les sorties.
- Faciliter le rapprochement des frais bancaires et des taux de dépôt en ayant des taux standard dans tous les comptes
- Laissez-nous concevoir des rapports bancaires de manière cohérente
- Garantir une approche cohérente de la sécurité et du contrôle des opérations bancaires par Internet et des contrôles des utilisateurs
- Faciliter la mise en place de nouvelles structures financières à l'avenir avec une banque qui comprend bien notre activité
- Etablir une base solide pour la croissance future
Une association bancaire
Notre projet de nomination d'une banque partenaire a pris trois mois, y compris un processus d'évaluation exhaustif de sept banques. Nous avions une large gamme de critères de sélection, y compris la technologie, la présence dans les pays concernés, la profondeur des produits de gestion de trésorerie, les capacités opérationnelles, les coûts et les délais, et la volonté de prendre le risque de crédit. Arçelik. Après avoir sélectionné trois banques, nous avons finalement invité ABN Amro (maintenant la Royal Bank of Scotland [RBS]) être notre partenaire de gestion de trésorerie. Le passage de plusieurs partenaires bancaires à une seule banque a créé une grande efficacité du point de vue de la gestion de la trésorerie et du risque, même avant de se lancer dans les prochaines étapes du projet.
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