Une nouvelle approche pour l'optimisation de la trésorerie Sigrun Fredriksson, directrice adjointe du GTS, Norvège, SEB et Tom Lea, responsable des activités mondiales, GTS, Norvège, SEB Un nouvel environnement nécessite une nouvelle approche pour optimiser les processus et les flux d’informations sur l’horizon en expansion des trésoriers. Les auteurs recherchent un moyen de fournir une approche structurée pour identifier, hiérarchiser et mettre en œuvre les initiatives qui apporteront la plus grande valeur.
par Sigrun Fredriksson, directrice adjointe de GTS, Norvège, SEB et Tom Lea, directeur des activités mondiales, GTS, Norvège, SEB
Comme nous l'avons vu dans l'article d'Erik Seifert, "Rencontrez le trésorier d'aujourd'hui", les activités des trésoriers n'ont jamais été aussi importantes ni aussi valorisées qu'aujourd'hui. Une incertitude économique constante et une concentration continue sur la gestion des risques, le contrôle des coûts et la liquidité ont attiré l'attention sur la trésorerie, qui, dans de nombreuses organisations, amène les trésoriers à jouer un rôle plus important, notamment en matière de supervision. de la chaîne logistique financière et de la gestion des risques dans l’ensemble de la société. Il existe également d'autres facteurs qui entraînent l'élargissement des horizons des trésoriers. Sarbanes-Oxley et d'autres initiatives de gouvernance d'entreprise similaires dans le monde entier exigent un contrôle et une visibilité de bout en bout sur les processus financiers. La pression actuelle sur le fonds de roulement est également un facteur déterminant. Treasury n’est plus simplement dédié aux résultats des processus qui contribuent au fonds de roulement, mais avec des liquidités limitées et une plus grande connaissance de la contrepartie des risques, des liquidités et des risques opérationnels, devient de plus en plus influent pour les contrôler. processus.