Trésorerie d'entreprise en Allemagne 2015 – Une introduction Robin Page, directeur exécutif, TMI Nous avons le plaisir de vous présenter notre Guide annuel de la trésorerie en Allemagne, rédigé par des professionnels expérimentés dans leur profession, qui fournissent des informations précieuses sur certains des sujets qui occupent une place prépondérante dans l'agenda des trésoriers en Allemagne.
par Robin Page, directeur exécutif, TMI
Nous sommes heureux de présenter notre guide annuel sur la trésorerie des entreprises en Allemagne, composé de trois articles rédigés par des professionnels au sommet de leur profession, qui fournissent des informations précieuses sur certains des sujets qui figurent en tête des priorités des trésoriers qui travaillent. en Allemagne aujourd'hui
Kate Pohl, rédactrice en chef avec Hans Sawatzki, et Yesim Erdem Onat, ING, soulignent que les multinationales doivent constamment rechercher un financement supplémentaire pour financer le fonds de roulement plutôt que la croissance. Alors que les entreprises européennes réalisent des améliorations significatives à cet égard, leurs performances restent inférieures à celles du reste du monde, ce qui a un impact prévisible sur la compétitivité et le développement. Pour résoudre ce problème, les trésoriers et les directeurs financiers des sociétés allemandes commencent à identifier et à offrir des possibilités d’améliorer leur fonds de roulement.
Markus Straussfeld et Alfredo Bresciani de UniCredit abordent le sujet de la numérisation, qui nous concerne tous de plus en plus.et montrez comment les nouveaux processus numériques, tels que la facturation électronique, CBILL, MyBank et les comptes virtuels sont essentiels pour parvenir à l'évolutivité et à la gestion des risques nécessaires pour faire face aux défis et opportunités du futur proche. Ils soulignent que l'un des principaux avantages du SEPA est l'amélioration de la gestion des comptes, car il permet aux entreprises de consolider leurs comptes existants dans une structure de compte virtuelle permettant de subdiviser un seul compte physique en un nombre illimité de comptes virtuels. ce qui augmente la transparence et le contrôle. .
Martin Winkler de Schwabe, Ley & Greiner examine ce qui peut être réalisé grâce à l'utilisation de modèles de gestion des risques de change, en particulier l’annulation récente du taux de change minimum CHF / EUR par la Banque nationale de Suisse, qui a surpris nombre de sociétés sans être préparée. Des tests de résistance réguliers sont essentiels, souligne-t-il, et il est également important de surveiller de près l'évolution du risque de change, en surveillant en permanence les fluctuations éventuelles des prix du marché. Le nouvel outil de gestion du risque total de SLG, Gesamtrisiko-Tool, permet la quantification du risque et la comparaison des stratégies de couverture, ainsi que l'analyse du risque de taux d'intérêt et du prix des matières premières.